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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 054.00 | 1 196.00 | 169 858.00 | 171 054.00 |
CF Disponibilités | 211 607.00 | | 211 607.00 | 211 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 607.00 | | 211 607.00 | 211 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 661.00 | 1 196.00 | 381 465.00 | 382 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 664.00 | -21 820.00 | | 3 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 602.00 | 25 484.00 | | 354 602.00 |
DK Provisions réglementées | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 378 104.00 | 23 501.00 | | 378 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 960.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | 182.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361.00 | 2 309.00 | | 3 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 465.00 | 25 811.00 | | 381 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361.00 | 2 309.00 | | 3 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 182.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 529.00 | 30 310.00 | | 365 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 926.00 | 4 826.00 | | 10 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 602.00 | 25 484.00 | | 354 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 025.00 | | 150 029.00 | 21 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 829.00 | | 150 029.00 | 19 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 029.00 | 29.00 | 100 000.00 | 100 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 029.00 | 29.00 | 100 000.00 | 100 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |