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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 080.00 | 1 196.00 | 60 884.00 | 62 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 898.00 | 1 196.00 | 69 702.00 | 70 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
CU Autres participations | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 119.00 | -19 011.00 | | -18 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702.00 | 892.00 | | -3 702.00 |
DK Provisions réglementées | 18 497.00 | 18 438.00 | | 18 497.00 |
DL TOTAL (I) | -2 323.00 | 1 320.00 | | -2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 568.00 | 90 661.00 | | 62 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 633.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 215.00 | 92 294.00 | | 64 215.00 |
ED (V) | 7 810.00 | 6 815.00 | | 7 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 702.00 | 100 429.00 | | 69 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 215.00 | 92 294.00 | | 64 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 271.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | 271.00 | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 058.00 | -237.00 | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478.00 | 4 535.00 | | 7 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180.00 | 3 643.00 | | 11 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 702.00 | 892.00 | | -3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 277.00 | 60 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 277.00 | 62 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 438.00 | 59.00 | | 18 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 438.00 | 59.00 | | 18 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |