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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 135.00 | 1 196.00 | 84 939.00 | 86 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 780.00 | 1 196.00 | 96 584.00 | 97 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
CU Autres participations | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 561.00 | -25 580.00 | | -25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 550.00 | 19.00 | | 6 550.00 |
DK Provisions réglementées | 18 167.00 | 16 548.00 | | 18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 157.00 | -8 013.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 363.00 | 87 454.00 | | 90 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 983.00 | 89 074.00 | | 91 983.00 |
ED (V) | 4 445.00 | 13 028.00 | | 4 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 584.00 | 94 089.00 | | 96 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | 3 702.00 | | 1 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619.00 | 3 702.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 3 702.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | -3 702.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 130.00 | 7 000.00 | | 11 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580.00 | 6 981.00 | | 4 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 550.00 | 19.00 | | 6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 097.00 | 84 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 86 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 548.00 | 1 619.00 | | 16 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 548.00 | 1 619.00 | | 16 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |