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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 025.00 | 1 196.00 | 19 829.00 | 21 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 007.00 | 1 196.00 | 25 811.00 | 27 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 820.00 | -18 119.00 | | -21 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 484.00 | -3 702.00 | | 25 484.00 |
DK Provisions réglementées | 18 838.00 | 18 497.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 23 501.00 | -2 323.00 | | 23 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 62 568.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 646.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309.00 | 64 215.00 | | 2 309.00 |
ED (V) | | 7 810.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 811.00 | 69 702.00 | | 25 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 59.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 7 058.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -7 058.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 310.00 | 7 478.00 | | 30 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826.00 | 11 180.00 | | 4 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 484.00 | -3 702.00 | | 25 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 055.00 | 21 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 055.00 | 19 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 497.00 | 340.00 | | 18 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 497.00 | 340.00 | | 18 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |