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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 810.00 | | 589 810.00 | 589 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 477.00 | 24 022.00 | 8 455.00 | 32 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 351.00 | 53 707.00 | 88 644.00 | 142 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 054.00 | 77 729.00 | 728 324.00 | 806 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 132 158.00 | | 132 158.00 | 132 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 746.00 | | 829 746.00 | 829 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 800.00 | 77 729.00 | 1 558 070.00 | 1 635 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 675.00 | 129 008.00 | | 377 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 003.00 | 246 887.00 | | 235 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 507.00 | 4 026.00 | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 677 184.00 | 392 701.00 | | 677 184.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 129 246.00 | 121 681.00 | | 129 246.00 |
DO TOTAL (II) | 129 248.00 | 121 681.00 | | 129 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 276.00 | 332 055.00 | | 280 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 185 408.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 655.00 | 171 416.00 | | 84 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 753.00 | 186 534.00 | | 149 753.00 |
EA Autres dettes | 89 852.00 | 140 879.00 | | 89 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 637.00 | 996 091.00 | | 761 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 070.00 | 1 509 474.00 | | 1 668 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 024.00 | 758 906.00 | | 606 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 714.00 | 593.00 | | 20 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | 2 176.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 424.00 | 3 817.00 | | 19 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 424.00 | 3 517.00 | | 19 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 4.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 177.00 | 3 513.00 | | 19 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 787.00 | 97 552.00 | | 114 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 009.00 | 2 042 389.00 | | 2 256 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 007.00 | 1 793 701.00 | | 1 971 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 003.00 | 248 687.00 | | 285 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 423.00 | 25 962.00 | 3 635.00 | 55 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 669.00 | 84 665.00 | | 84 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 953.00 | 258 993.00 | | 266 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 691.00 | 608 124.00 | 145 613.00 | 761 691.00 |