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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 810.00 | | 589 810.00 | 589 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 872.00 | 21 101.00 | 7 771.00 | 28 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 749.00 | 118 387.00 | 20 361.00 | 138 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 147.00 | 139 489.00 | 1 005 658.00 | 1 145 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 741.00 | 74 986.00 | 67 754.00 | 142 741.00 |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 053.00 | | 405 053.00 | 405 053.00 |
CF Disponibilités | 479 998.00 | | 479 998.00 | 479 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 563.00 | 74 986.00 | 981 576.00 | 1 056 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 710.00 | 214 476.00 | 1 987 234.00 | 2 201 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
CU Autres participations | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 564.00 | 1 097 949.00 | | 1 217 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 244.00 | 119 615.00 | | 232 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 427.00 | 1 948.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 236.00 | 1 230 512.00 | | 1 462 236.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 79 854.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 79 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 332.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 107.00 | 155 746.00 | | 238 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 537.00 | 38 897.00 | | 48 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 049.00 | 144 165.00 | | 215 049.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 48 729.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 998.00 | 387 869.00 | | 524 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 234.00 | 1 698 235.00 | | 1 987 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 387 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 3 047.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 3 047.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -2 252.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 889.00 | 39 256.00 | | 81 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 133.00 | 1 921 278.00 | | 2 042 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 889.00 | 1 801 663.00 | | 1 809 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 244.00 | 119 615.00 | | 232 244.00 |