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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 810.00 | | 589 810.00 | 589 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 873.00 | 18 417.00 | 10 456.00 | 28 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 750.00 | 96 560.00 | 42 190.00 | 138 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 647.00 | 114 976.00 | 1 029 671.00 | 1 144 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 806.00 | 114 004.00 | 24 803.00 | 138 806.00 |
BZ Autres créances | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 232 126.00 | | 232 126.00 | 232 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 568.00 | 114 004.00 | 668 564.00 | 782 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 215.00 | 228 980.00 | 1 698 235.00 | 1 927 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
CU Autres participations | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 949.00 | 866 053.00 | | 1 097 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 615.00 | 231 898.00 | | 119 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | 2 465.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 512.00 | 1 111 417.00 | | 1 230 512.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 79 854.00 | 91 992.00 | | 79 854.00 |
DO TOTAL (II) | 79 854.00 | 91 992.00 | | 79 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 71 779.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 746.00 | 158 477.00 | | 155 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 42 388.00 | | 38 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 165.00 | 176 699.00 | | 144 165.00 |
EA Autres dettes | 48 729.00 | 33 712.00 | | 48 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 869.00 | 572 809.00 | | 387 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 235.00 | 1 776 218.00 | | 1 698 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 869.00 | 572 809.00 | | 387 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047.00 | 519.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 519.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | 3 484.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 3 609.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -3 090.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 256.00 | 72 529.00 | | 39 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 280.00 | 2 067 591.00 | | 1 921 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 664.00 | 1 835 695.00 | | 1 801 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 615.00 | 231 896.00 | | 119 615.00 |