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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 810.00 | | 589 810.00 | 589 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 413.00 | 24 927.00 | 10 486.00 | 35 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 961.00 | 84 893.00 | 60 068.00 | 144 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 399.00 | 109 820.00 | 1 042 579.00 | 1 152 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 354.00 | 67 655.00 | 156 699.00 | 224 354.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 391 615.00 | | 391 615.00 | 391 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 294.00 | 67 656.00 | 733 639.00 | 801 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 692.00 | 177 475.00 | 1 776 218.00 | 1 953 692.00 |
CU Autres participations | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 866 053.00 | 647 678.00 | | 866 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 898.00 | 218 375.00 | | 231 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 465.00 | 2 987.00 | | 2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 417.00 | 880 040.00 | | 1 111 417.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 91 992.00 | 95 195.00 | | 91 992.00 |
DO TOTAL (II) | 91 992.00 | 95 195.00 | | 91 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 779.00 | 140 663.00 | | 71 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 477.00 | 157 260.00 | | 158 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 388.00 | 52 335.00 | | 42 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 699.00 | 113 965.00 | | 176 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 651.00 | | |
EA Autres dettes | 33 712.00 | 62 740.00 | | 33 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 809.00 | 538 613.00 | | 572 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 218.00 | 1 513 848.00 | | 1 776 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 809.00 | 467 396.00 | | 572 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 674.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | 51.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 81 073.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | 1 278.00 | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 1 278.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | 79 794.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 529.00 | 76 782.00 | | 72 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 591.00 | 2 169 644.00 | | 2 067 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 695.00 | 1 951 269.00 | | 1 835 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 896.00 | 218 375.00 | | 231 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 381.00 | | 324 739.00 | 834 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 382 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 701.00 | 1 152 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 180 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 810.00 | | | 589 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 136.00 | | 12 739.00 | 173 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 415.00 | | 312 000.00 | 71 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 238.00 | 23 648.00 | 5 066.00 | 91 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 238.00 | 23 648.00 | 5 066.00 | 91 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 689.00 | 19 164.00 | 1 199.00 | 49 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 689.00 | 19 164.00 | 1 199.00 | 49 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 689.00 | 19 164.00 | 1 199.00 | 49 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 164.00 | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 975.00 | 152 975.00 | | 152 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VI Groupe et associés | 158 477.00 | 158 477.00 | | 158 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 478.00 | 188 299.00 | 451 179.00 | 639 478.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 809.00 | 572 809.00 | | 572 809.00 |