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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 810.00 | | 589 810.00 | 589 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 226.00 | 23 956.00 | 7 270.00 | 31 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 636.00 | 129 131.00 | 15 505.00 | 144 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 387.00 | 153 087.00 | 1 000 300.00 | 1 153 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 808.00 | 74 986.00 | 123 821.00 | 198 808.00 |
BZ Autres créances | 625 120.00 | | 625 120.00 | 625 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 053.00 | | 405 053.00 | 405 053.00 |
CF Disponibilités | 330 143.00 | | 330 143.00 | 330 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 375.00 | 74 986.00 | 1 485 389.00 | 1 560 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 763.00 | 228 074.00 | 2 485 689.00 | 2 713 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
CU Autres participations | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 808.00 | 1 217 564.00 | | 1 449 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 790.00 | 232 244.00 | | 102 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 908.00 | 1 427.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 507.00 | 1 462 236.00 | | 1 564 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 305.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 578.00 | 238 107.00 | | 237 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 48 537.00 | | 37 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 188.00 | 215 049.00 | | 146 188.00 |
EA Autres dettes | 29 609.00 | 12 717.00 | | 29 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 182.00 | 524 998.00 | | 921 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 689.00 | 1 987 234.00 | | 2 485 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 578.00 | | | 237 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 978 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | 520.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 520.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 520.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 096.00 | 81 889.00 | | 31 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 343.00 | 2 042 133.00 | | 2 002 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 553.00 | 1 809 889.00 | | 1 899 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 790.00 | 232 244.00 | | 102 790.00 |