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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 810.00 | | 589 810.00 | 589 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 012.00 | 24 679.00 | 7 333.00 | 32 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 123.00 | 66 558.00 | 74 565.00 | 141 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 361.00 | 91 238.00 | 743 123.00 | 834 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 321.00 | 49 689.00 | 28 631.00 | 78 321.00 |
BZ Autres créances | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 414.00 | 49 689.00 | 770 725.00 | 820 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 775.00 | 140 927.00 | 1 513 848.00 | 1 654 775.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 647 678.00 | 377 675.00 | | 647 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 375.00 | 285 003.00 | | 218 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 987.00 | 3 507.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 880 040.00 | 677 184.00 | | 880 040.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 95 195.00 | 129 249.00 | | 95 195.00 |
DO TOTAL (II) | 95 195.00 | 129 248.00 | | 95 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 663.00 | 260 276.00 | | 140 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 260.00 | 167 102.00 | | 157 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 84 655.00 | | 52 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 965.00 | 149 753.00 | | 113 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
EA Autres dettes | 62 740.00 | 89 852.00 | | 62 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 613.00 | 751 637.00 | | 538 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 848.00 | 1 558 070.00 | | 1 513 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 396.00 | 606 024.00 | | 467 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 20 714.00 | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 689.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 888.00 | 2 645.00 | | 97 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 073.00 | 19 424.00 | | 81 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 073.00 | 19 424.00 | | 81 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 221.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 248.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 794.00 | 19 177.00 | | 79 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 782.00 | 114 797.00 | | 76 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 644.00 | 2 256 009.00 | | 2 169 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 269.00 | 1 971 007.00 | | 1 951 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 375.00 | 285 003.00 | | 218 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 729.00 | 22 668.00 | 9 160.00 | 77 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 022.00 | 1 839.00 | 1 181.00 | 24 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 707.00 | 20 830.00 | 7 979.00 | 53 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 663.00 | 69 446.00 | 71 218.00 | 140 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 966.00 | 113 965.00 | | 113 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 836.00 | 180 036.00 | 69 800.00 | 249 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 613.00 | 467 396.00 | 71 218.00 | 538 613.00 |