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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 888.00 | | 269 888.00 | 269 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 889.00 | 57 973.00 | 26 915.00 | 84 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 360 089.00 | | 2 360 089.00 | 2 360 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 725.00 | 57 973.00 | 4 288 751.00 | 4 346 725.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CF Disponibilités | 1 057 471.00 | | 1 057 471.00 | 1 057 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 685.00 | | 1 071 685.00 | 1 071 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 411.00 | 57 973.00 | 5 360 437.00 | 5 418 411.00 |
CU Autres participations | 1 631 857.00 | | 1 631 857.00 | 1 631 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 5 120 243.00 | | | 5 120 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 488.00 | | | -17 488.00 |
DK Provisions réglementées | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 378.00 | | | 5 286 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 437.00 | | | 5 360 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 139.00 | | | 204 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 559.00 | | | -202 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 137.00 | | | 333 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 626.00 | | | 350 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 488.00 | | | -17 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 360 090.00 | | | 2 360 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 304.00 | 14 214.00 | 2 360 090.00 | 2 374 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |