| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 888.00 | | 286 888.00 | 286 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 890.00 | 81 244.00 | 3 646.00 | 84 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 212.00 | 81 244.00 | 4 971 968.00 | 5 053 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 237 397.00 | | 237 397.00 | 237 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 535.00 | | 273 535.00 | 273 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 747.00 | 81 244.00 | 5 245 503.00 | 5 326 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 681 434.00 | | 4 681 434.00 | 4 681 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 4 996 444.00 | 4 996 725.00 | | 4 996 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 293.00 | -281.00 | | -18 293.00 |
DK Provisions réglementées | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 006.00 | 5 181 298.00 | | 5 163 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 100.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 364.00 | 68 258.00 | | 55 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 11 875.00 | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 781.00 | 13 782.00 | | 13 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 497.00 | 94 015.00 | | 82 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 503.00 | 5 275 314.00 | | 5 245 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 607.00 | 122 874.00 | | 113 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 900.00 | 123 154.00 | | 131 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 293.00 | -281.00 | | -18 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 133.00 | | 148 078.00 | 4 905 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 053 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 888.00 | | | 286 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533 355.00 | | 148 078.00 | 4 533 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 599.00 | 7 645.00 | | 73 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 599.00 | 7 645.00 | | 73 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049 576.00 | | 3 049 576.00 | 3 049 576.00 |
UX Autres créances clients | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 713.00 | 36 137.00 | 3 049 576.00 | 3 085 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |