| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 888.00 | | 286 888.00 | 286 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 890.00 | 73 599.00 | 11 291.00 | 84 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 533 355.00 | | 4 533 355.00 | 4 533 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 133.00 | 73 599.00 | 4 831 534.00 | 4 905 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CF Disponibilités | 397 639.00 | | 397 639.00 | 397 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 779.00 | | 443 779.00 | 443 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 913.00 | 73 599.00 | 5 275 314.00 | 5 348 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 4 996 725.00 | 5 062 771.00 | | 4 996 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281.00 | -26 062.00 | | -281.00 |
DK Provisions réglementées | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 298.00 | 5 221 563.00 | | 5 181 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 258.00 | 62 860.00 | | 68 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 393.00 | | 11 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 20 058.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 015.00 | 94 410.00 | | 94 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 314.00 | 5 315 973.00 | | 5 275 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 115.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 1 345.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -1 345.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 874.00 | 95 297.00 | | 122 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 154.00 | 121 359.00 | | 123 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281.00 | -26 062.00 | | -281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 786.00 | 7 813.00 | | 65 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 786.00 | 7 813.00 | | 65 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 901 497.00 | | 2 901 497.00 | 2 901 497.00 |
UX Autres créances clients | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 638.00 | 46 140.00 | 2 901 497.00 | 2 947 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |