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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 888.00 | | 286 888.00 | 286 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 218.00 | 50 889.00 | 34 329.00 | 85 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 757 288.00 | | 4 757 288.00 | 4 757 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 394.00 | 50 889.00 | 5 078 505.00 | 5 129 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 678.00 | 50 889.00 | 5 205 789.00 | 5 256 678.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 4 938 672.00 | 4 978 152.00 | | 4 938 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | -39 480.00 | | 7 477.00 |
DK Provisions réglementées | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 003.00 | 5 123 526.00 | | 5 131 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 14 194.00 | | 13 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 059.00 | 15 242.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 786.00 | 79 324.00 | | 74 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 789.00 | 5 202 850.00 | | 5 205 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 415.00 | 93 503.00 | | 101 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 941.00 | 132 982.00 | | 93 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477.00 | -39 480.00 | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 428.00 | | 89 467.00 | 5 077 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 5 129 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 85 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 888.00 | | | 286 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 336.00 | | 36 381.00 | 86 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704 203.00 | | 53 085.00 | 4 704 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 551.00 | 5 838.00 | 37 500.00 | 82 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 551.00 | 5 838.00 | 37 500.00 | 82 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 527 081.00 | | 2 527 081.00 | 2 527 081.00 |
UX Autres créances clients | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 918.00 | 36 837.00 | 2 527 081.00 | 2 563 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |