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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 888.00 | | 286 888.00 | 286 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 336.00 | 82 551.00 | 3 786.00 | 86 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 473 996.00 | | 2 473 996.00 | 2 473 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 428.00 | 82 551.00 | 4 994 877.00 | 5 077 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CF Disponibilités | 173 697.00 | | 173 697.00 | 173 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 973.00 | | 207 973.00 | 207 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 401.00 | 82 551.00 | 5 202 850.00 | 5 285 401.00 |
CU Autres participations | 2 230 207.00 | | 2 230 207.00 | 2 230 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 4 978 152.00 | 4 996 444.00 | | 4 978 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 480.00 | -18 293.00 | | -39 480.00 |
DK Provisions réglementées | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 526.00 | 5 163 006.00 | | 5 123 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 771.00 | 55 364.00 | | 49 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 13 235.00 | | 14 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 242.00 | 13 781.00 | | 15 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 324.00 | 82 497.00 | | 79 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 850.00 | 5 245 503.00 | | 5 202 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 503.00 | 113 607.00 | | 93 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 982.00 | 131 900.00 | | 132 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 480.00 | -18 293.00 | | -39 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 244.00 | 1 307.00 | | 81 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 244.00 | 1 307.00 | | 81 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 473 996.00 | | 2 473 996.00 | 2 473 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 272.00 | 34 276.00 | 2 473 996.00 | 2 508 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |