| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 890.00 | 65 786.00 | 19 103.00 | 84 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 758.00 | 65 786.00 | 4 675 972.00 | 4 741 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | 592 757.00 | | 592 757.00 | 592 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 002.00 | | 640 002.00 | 640 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 760.00 | 65 786.00 | 5 315 973.00 | 5 381 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 375 480.00 | | 4 375 480.00 | 4 375 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 5 062 771.00 | 5 120 244.00 | | 5 062 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 062.00 | -17 489.00 | | -26 062.00 |
DK Provisions réglementées | 53 905.00 | 52 675.00 | | 53 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 563.00 | 5 286 379.00 | | 5 221 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 860.00 | 39 471.00 | | 62 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 7 446.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 058.00 | 27 141.00 | | 20 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 410.00 | 74 058.00 | | 94 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 973.00 | 5 360 437.00 | | 5 315 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | 7 258.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 211 533.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -202 559.00 | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 297.00 | 333 138.00 | | 95 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 359.00 | 350 626.00 | | 121 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 062.00 | -17 489.00 | | -26 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 974.00 | 7 813.00 | | 57 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 974.00 | 7 813.00 | | 57 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 675.00 | 1 230.00 | | 52 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 675.00 | 1 230.00 | | 52 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 713 622.00 | | | 2 713 622.00 |
UX Autres créances clients | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 867.00 | 47 245.00 | 2 743 622.00 | 2 790 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |