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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
AH Fonds commercial | 103 916.00 | 88 000.00 | 15 916.00 | 103 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 413.00 | 608 767.00 | 9 646.00 | 618 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 398.00 | 72 026.00 | 7 372.00 | 79 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 205.00 | 798 362.00 | 41 842.00 | 840 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 912.00 | 31 415.00 | 140 497.00 | 171 912.00 |
BN En cours de production de biens | 167 344.00 | 33 203.00 | 134 142.00 | 167 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 773.00 | 26 665.00 | 69 108.00 | 95 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 372.00 | 13 667.00 | 106 705.00 | 120 372.00 |
BZ Autres créances | 610 336.00 | 440 528.00 | 169 808.00 | 610 336.00 |
CF Disponibilités | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 226.00 | 545 478.00 | 644 749.00 | 1 190 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 431.00 | 1 343 840.00 | 686 591.00 | 2 030 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
DH Report à nouveau | -476 390.00 | -461 960.00 | | -476 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949.00 | -14 431.00 | | -949.00 |
DL TOTAL (I) | 151 445.00 | 152 394.00 | | 151 445.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 43 300.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 43 300.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 1 657.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 393.00 | 103 819.00 | | 108 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 672.00 | 111 339.00 | | 102 672.00 |
EA Autres dettes | 193 044.00 | 271 287.00 | | 193 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 146.00 | 589 102.00 | | 505 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 591.00 | 784 796.00 | | 686 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 796.00 | 412 192.00 | | 367 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 578.00 | 72 197.00 | 1 602 775.00 | 1 530 578.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 749.00 | 72 197.00 | 1 602 946.00 | 1 530 749.00 |
FM Production stockée | | | 27 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 1 000.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | 228.00 | | 6 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 2 928.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 530.00 | -1 928.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 177.00 | 1 641 050.00 | | 1 702 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 126.00 | 1 655 481.00 | | 1 703 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949.00 | -14 431.00 | | -949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 996.00 | | 2 590.00 | 981 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 381.00 | 840 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 381.00 | 697 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 602.00 | | 2 590.00 | 827 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 816.00 | 10 927.00 | 132 381.00 | 831 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 247.00 | 10 927.00 | 132 381.00 | 802 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 300.00 | | 13 300.00 | 43 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 069.00 | 91 282.00 | 48 069.00 | 48 069.00 |
6T Sur comptes clients | 12 910.00 | 757.00 | | 12 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 193.00 | 41 335.00 | | 399 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 173.00 | 133 374.00 | 48 069.00 | 548 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 473.00 | 133 374.00 | 61 369.00 | 591 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 039.00 | 48 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 393.00 | 108 393.00 | | 108 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 044.00 | 55 694.00 | 137 350.00 | 193 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | 5 000.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VC Groupe et associés | 440 528.00 | | | 440 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 589.00 | 737 681.00 | 3 908.00 | 741 589.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 146.00 | 367 796.00 | 137 350.00 | 505 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |