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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
AH Fonds commercial | 103 916.00 | 88 000.00 | 15 916.00 | 103 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 000.00 | 612 810.00 | 6 190.00 | 619 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 688.00 | 77 107.00 | 3 582.00 | 80 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 082.00 | 807 486.00 | 29 596.00 | 837 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 493.00 | 33 432.00 | 159 061.00 | 192 493.00 |
BN En cours de production de biens | 205 317.00 | 45 892.00 | 159 425.00 | 205 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 382.00 | 29 309.00 | 66 073.00 | 95 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 330.00 | 13 667.00 | 93 663.00 | 107 330.00 |
BZ Autres créances | 661 497.00 | 446 198.00 | 215 299.00 | 661 497.00 |
CF Disponibilités | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 798.00 | 568 499.00 | 719 298.00 | 1 287 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 879.00 | 1 375 985.00 | 748 894.00 | 2 124 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
DH Report à nouveau | -477 339.00 | -476 390.00 | | -477 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 397.00 | -949.00 | | 93 397.00 |
DL TOTAL (I) | 244 842.00 | 151 445.00 | | 244 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 1 036.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 154.00 | 108 393.00 | | 136 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 649.00 | 102 672.00 | | 125 649.00 |
EA Autres dettes | 141 082.00 | 193 044.00 | | 141 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 053.00 | 505 146.00 | | 504 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 894.00 | 686 591.00 | | 748 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 053.00 | 367 796.00 | | 504 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | 1 036.00 | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 712 771.00 | 48 270.00 | 1 761 041.00 | 1 712 771.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 898.00 | 48 270.00 | 1 761 168.00 | 1 712 898.00 |
FM Production stockée | | | 37 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 634.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 13 300.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 13 300.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 822.00 | 6 770.00 | | 25 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 822.00 | 6 770.00 | | 25 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 178.00 | 6 530.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 382.00 | 1 702 177.00 | | 1 929 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 985.00 | 1 703 126.00 | | 1 835 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 397.00 | -949.00 | | 93 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 205.00 | | 1 877.00 | 840 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 837 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 811.00 | | 1 877.00 | 697 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 362.00 | 9 124.00 | | 710 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 793.00 | 9 124.00 | | 680 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 282.00 | 108 634.00 | 91 282.00 | 91 282.00 |
6T Sur comptes clients | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 528.00 | 5 670.00 | | 440 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 478.00 | 114 304.00 | 91 282.00 | 633 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 478.00 | 114 304.00 | 121 282.00 | 663 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 634.00 | 91 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 082.00 | 141 082.00 | | 141 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VC Groupe et associés | 446 198.00 | | | 446 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 613.00 | | | 179 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 734.00 | 770 826.00 | 3 908.00 | 774 734.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 053.00 | 504 053.00 | | 504 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |