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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
AH Fonds commercial | 103 916.00 | 88 000.00 | 15 916.00 | 103 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 664.00 | 615 773.00 | 9 891.00 | 625 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 757.00 | 79 411.00 | 44 345.00 | 123 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 017.00 | 810 957.00 | 74 061.00 | 885 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 153.00 | 33 864.00 | 144 289.00 | 178 153.00 |
BN En cours de production de biens | 185 782.00 | 50 907.00 | 134 875.00 | 185 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 956.00 | 43 942.00 | 75 014.00 | 118 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 275.00 | 742.00 | 29 533.00 | 30 275.00 |
BZ Autres créances | 379 721.00 | 114 966.00 | 264 755.00 | 379 721.00 |
CF Disponibilités | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 942.00 | 244 421.00 | 657 521.00 | 901 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 959.00 | 1 055 377.00 | 731 582.00 | 1 786 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 103.00 | 4 081.00 | | 4 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 904.00 | 52 811.00 | | -101 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028.00 | 157 720.00 | | 3 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 416.00 | 75 333.00 | | 280 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 282.00 | 114 024.00 | | 93 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 545.00 | 93 213.00 | | 115 545.00 |
EA Autres dettes | 139 311.00 | 138 196.00 | | 139 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 554.00 | 520 766.00 | | 728 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 582.00 | 678 486.00 | | 731 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 668.00 | 487 003.00 | | 500 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 531.00 | 52 603.00 | 1 060 134.00 | 1 007 531.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 548.00 | 52 603.00 | 1 060 151.00 | 1 007 548.00 |
FM Production stockée | | | 14 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 211.00 | 1 745 916.00 | | 1 254 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 114.00 | 1 693 105.00 | | 1 356 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 904.00 | 52 811.00 | | -101 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 017.00 | | | 885 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 421.00 | | | 749 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 975.00 | 9 982.00 | | 712 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 202.00 | 9 982.00 | | 685 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 282.00 | 128 713.00 | 116 282.00 | 116 282.00 |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | 6 188.00 | 6 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 087.00 | | 51 121.00 | 166 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 299.00 | 128 713.00 | 173 591.00 | 377 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 299.00 | 128 713.00 | 173 591.00 | 377 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 713.00 | 122 470.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VC Groupe et associés | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 003.00 | 12 117.00 | 227 886.00 | 240 003.00 |
VI Groupe et associés | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 923.00 | 412 015.00 | 3 908.00 | 415 923.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 554.00 | 500 668.00 | 227 886.00 | 728 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |