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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
AH Fonds commercial | 103 916.00 | 88 000.00 | 15 916.00 | 103 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 664.00 | 620 223.00 | 5 441.00 | 625 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 348.00 | 75 736.00 | 74 612.00 | 150 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 609.00 | 811 732.00 | 99 877.00 | 911 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 637.00 | 40 789.00 | 161 848.00 | 202 637.00 |
BN En cours de production de biens | 159 962.00 | 50 225.00 | 109 737.00 | 159 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 604.00 | 42 710.00 | 95 894.00 | 138 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 633.00 | 742.00 | 54 892.00 | 55 633.00 |
BZ Autres créances | 308 489.00 | 116 652.00 | 191 837.00 | 308 489.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 374.00 | 251 117.00 | 626 256.00 | 877 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 983.00 | 1 062 849.00 | 726 134.00 | 1 788 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 103.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 800.00 | | | -97 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 213.00 | -101 904.00 | | -90 213.00 |
DL TOTAL (I) | -87 185.00 | 3 028.00 | | -87 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 228.00 | 280 416.00 | | 301 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 798.00 | 93 282.00 | | 131 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 376.00 | 115 545.00 | | 142 376.00 |
EA Autres dettes | 137 917.00 | 139 311.00 | | 137 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 319.00 | 728 554.00 | | 813 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 134.00 | 731 582.00 | | 726 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 500 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 974.00 | 132 498.00 | 1 458 472.00 | 1 325 974.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 974.00 | 132 498.00 | 1 458 472.00 | 1 325 974.00 |
FM Production stockée | | | -6 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 724.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 386.00 | 1 254 211.00 | | 1 617 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 600.00 | 1 356 114.00 | | 1 707 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 213.00 | -101 904.00 | | -90 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 017.00 | | 36 800.00 | 885 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 208.00 | 911 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 208.00 | 776 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 421.00 | | 36 800.00 | 749 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 957.00 | 10 983.00 | 10 208.00 | 722 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 184.00 | 10 983.00 | 10 208.00 | 695 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 713.00 | 133 724.00 | 128 713.00 | 128 713.00 |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 966.00 | 1 686.00 | | 114 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 421.00 | 135 410.00 | 128 713.00 | 332 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 421.00 | 135 410.00 | 128 713.00 | 332 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 724.00 | 128 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 099.00 | 66 580.00 | 5 519.00 | 72 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 917.00 | 137 917.00 | | 137 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VC Groupe et associés | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 784.00 | 46 473.00 | 198 311.00 | 244 784.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 151.00 | 366 243.00 | 3 908.00 | 370 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 319.00 | 609 489.00 | 203 830.00 | 813 319.00 |