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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
AH Fonds commercial | 103 916.00 | 88 000.00 | 15 916.00 | 103 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 397.00 | 619 138.00 | 23 258.00 | 642 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 688.00 | 79 505.00 | 1 184.00 | 80 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 479.00 | 816 212.00 | 44 266.00 | 860 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 880.00 | 33 864.00 | 149 016.00 | 182 880.00 |
BN En cours de production de biens | 160 279.00 | 35 886.00 | 124 393.00 | 160 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 254.00 | 32 914.00 | 120 340.00 | 153 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 960.00 | 12 651.00 | 74 309.00 | 86 960.00 |
BZ Autres créances | 495 778.00 | 308 019.00 | 187 758.00 | 495 778.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 667.00 | 423 335.00 | 665 332.00 | 1 088 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 145.00 | 1 239 547.00 | 709 598.00 | 1 949 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 450 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 013.00 | 147 956.00 | | 4 013.00 |
DH Report à nouveau | | -477 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 657.00 | 93 397.00 | | 143 657.00 |
DL TOTAL (I) | 248 499.00 | 244 842.00 | | 248 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 1 168.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 436.00 | 136 154.00 | | 120 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 509.00 | 125 649.00 | | 101 509.00 |
EA Autres dettes | 138 141.00 | 141 082.00 | | 138 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 099.00 | 504 053.00 | | 461 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 598.00 | 748 894.00 | | 709 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 099.00 | 504 053.00 | | 461 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 675 399.00 | 40 050.00 | 1 715 449.00 | 1 675 399.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 564.00 | 40 050.00 | 1 715 614.00 | 1 675 564.00 |
FM Production stockée | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 664.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -246.00 | 25 822.00 | | -246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -246.00 | 25 822.00 | | -246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 4 178.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 281.00 | 1 929 382.00 | | 2 000 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 624.00 | 1 835 985.00 | | 1 856 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 657.00 | 93 397.00 | | 143 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 082.00 | | 23 397.00 | 837 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 688.00 | | 23 397.00 | 699 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 486.00 | 8 726.00 | | 719 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 916.00 | 8 726.00 | | 689 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 634.00 | 102 664.00 | 108 634.00 | 108 634.00 |
6T Sur comptes clients | 13 667.00 | | 1 016.00 | 13 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 198.00 | | 138 179.00 | 446 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 499.00 | 102 664.00 | 247 829.00 | 656 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 499.00 | 102 664.00 | 247 829.00 | 656 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 664.00 | 109 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 138 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VC Groupe et associés | 308 019.00 | 308 019.00 | | 308 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 668.00 | 584 760.00 | 3 908.00 | 588 668.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 099.00 | 461 099.00 | | 461 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |