| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
AH Fonds commercial | 103 916.00 | 88 000.00 | 15 916.00 | 103 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 664.00 | 609 335.00 | 16 329.00 | 625 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 757.00 | 75 867.00 | 47 889.00 | 123 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 017.00 | 800 975.00 | 84 043.00 | 885 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 542.00 | 33 864.00 | 138 678.00 | 172 542.00 |
BN En cours de production de biens | 167 653.00 | 46 657.00 | 120 996.00 | 167 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 149.00 | 35 761.00 | 86 388.00 | 122 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 779.00 | 6 930.00 | 34 849.00 | 41 779.00 |
BZ Autres créances | 357 418.00 | 166 087.00 | 191 330.00 | 357 418.00 |
CF Disponibilités | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 742.00 | 289 299.00 | 594 443.00 | 883 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 759.00 | 1 090 274.00 | 678 486.00 | 1 768 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 081.00 | 4 013.00 | | 4 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 811.00 | 143 657.00 | | 52 811.00 |
DL TOTAL (I) | 157 720.00 | 248 499.00 | | 157 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 333.00 | 1 013.00 | | 75 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 024.00 | 120 436.00 | | 114 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 213.00 | 101 509.00 | | 93 213.00 |
EA Autres dettes | 138 196.00 | 138 141.00 | | 138 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 766.00 | 461 099.00 | | 520 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 486.00 | 709 598.00 | | 678 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 421 679.00 | 80 829.00 | 1 502 508.00 | 1 421 679.00 |
FG Production vendue services | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 810.00 | 80 829.00 | 1 502 639.00 | 1 421 810.00 |
FM Production stockée | | | -23 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | -246.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | -246.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 696.00 | 246.00 | | 7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 916.00 | 2 000 281.00 | | 1 745 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 105.00 | 1 856 624.00 | | 1 693 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 811.00 | 143 657.00 | | 52 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 479.00 | | 48 621.00 | 860 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 082.00 | 885 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 797.00 | 131 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 285.00 | 749 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 085.00 | | 48 621.00 | 723 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 212.00 | 8 845.00 | 24 083.00 | 728 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | | 1 797.00 | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 643.00 | 8 845.00 | 22 286.00 | 698 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 664.00 | 116 282.00 | 102 664.00 | 102 664.00 |
6T Sur comptes clients | 12 651.00 | | 5 721.00 | 12 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 019.00 | | 141 932.00 | 308 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 335.00 | 116 282.00 | 250 318.00 | 511 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 335.00 | 116 282.00 | 250 318.00 | 511 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 282.00 | 108 386.00 | |
UG ‐ Financières | | | 141 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 196.00 | 138 196.00 | | 138 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VC Groupe et associés | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 738.00 | 11 975.00 | 33 763.00 | 45 738.00 |
VI Groupe et associés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 309.00 | 180 309.00 | | 180 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 197.00 | 400 289.00 | 3 908.00 | 404 197.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 766.00 | 487 003.00 | 33 763.00 | 520 766.00 |