| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 3 527.00 | 1 493.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 449.00 | 202 841.00 | 152 608.00 | 355 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 229.00 | 215 318.00 | 249 911.00 | 465 229.00 |
BT Marchandises | 743 996.00 | 24 918.00 | 719 077.00 | 743 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 309.00 | | 1 075 309.00 | 1 075 309.00 |
BZ Autres créances | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CF Disponibilités | 510 403.00 | | 510 403.00 | 510 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 458.00 | 24 918.00 | 2 461 539.00 | 2 486 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 687.00 | 240 236.00 | 2 711 451.00 | 2 951 687.00 |
CU Autres participations | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 411 150.00 | 444 150.00 | | 411 150.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 65.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 605.00 | 93 578.00 | | 189 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 398.00 | 1 087 792.00 | | 1 151 398.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 200.00 | 89 895.00 | | 38 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733.00 | 11 324.00 | | 19 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 642.00 | 850 161.00 | | 951 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 405.00 | 412 764.00 | | 433 405.00 |
EA Autres dettes | 77 072.00 | 50 976.00 | | 77 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 053.00 | 1 415 120.00 | | 1 520 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 451.00 | 2 517 913.00 | | 2 711 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 251.00 | 1 287 251.00 | | 1 509 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 764.00 | | 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 950 540.00 | 17 875.00 | 6 968 415.00 | 6 950 540.00 |
FG Production vendue services | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 658.00 | 17 875.00 | 6 992 533.00 | 6 974 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 918.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 016.00 | 47 337.00 | | 24 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 550.00 | 15 801.00 | | 6 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 28 000.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 967.00 | 43 801.00 | | 8 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 2 892.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 18 805.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 656.00 | 21 697.00 | | 26 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 689.00 | 22 105.00 | | -17 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 556.00 | 23 157.00 | | 66 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 815.00 | 6 666 995.00 | | 7 050 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 209.00 | 6 573 417.00 | | 6 861 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 605.00 | 93 578.00 | | 189 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 166.00 | 66 590.00 | | 48 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 005.00 | | 9 517.00 | 456 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 465 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 360 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 244.00 | | 9 517.00 | 351 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 100.00 | 38 445.00 | 227.00 | 177 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 528.00 | 3 422.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 572.00 | 35 022.00 | 227.00 | 171 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 244.00 | 24 918.00 | 24 244.00 | 24 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 244.00 | 24 918.00 | 24 244.00 | 24 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 244.00 | 49 918.00 | 24 244.00 | 39 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 918.00 | 24 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 642.00 | 951 642.00 | | 951 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 795.00 | 156 795.00 | | 156 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 999.00 | 177 999.00 | | 177 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 309.00 | | | 1 075 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 453.00 | 26 651.00 | 10 803.00 | 37 453.00 |
VI Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 494.00 | 1 215 227.00 | 48 267.00 | 1 263 494.00 |
VW T.V.A. | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 053.00 | 1 509 251.00 | 10 803.00 | 1 520 053.00 |