| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 2 158.00 | 3 800.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 380.00 | 187 080.00 | 103 300.00 | 290 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 246.00 | 198 188.00 | 203 058.00 | 401 246.00 |
BT Marchandises | 903 010.00 | 34 439.00 | 868 571.00 | 903 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 101.00 | | 1 280 101.00 | 1 280 101.00 |
BZ Autres créances | 293 494.00 | | 293 494.00 | 293 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CF Disponibilités | 986 761.00 | | 986 761.00 | 986 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 166.00 | 34 439.00 | 3 459 727.00 | 3 494 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 412.00 | 232 627.00 | 3 662 785.00 | 3 895 412.00 |
CU Autres participations | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 746 650.00 | 475 150.00 | | 746 650.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 248.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 284.00 | 365 955.00 | | 603 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 136.00 | 1 391 353.00 | | 1 900 136.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 400.00 | 40 000.00 | | 42 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | 15 854.00 | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 12 149.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 042.00 | 1 120 984.00 | | 1 227 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 691.00 | 489 985.00 | | 466 691.00 |
EA Autres dettes | 22 660.00 | 50 943.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 249.00 | 1 689 915.00 | | 1 720 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 785.00 | 3 121 268.00 | | 3 662 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 893.00 | 1 687 091.00 | | 1 718 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 272 186.00 | 65 594.00 | 8 337 780.00 | 8 272 186.00 |
FG Production vendue services | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 296 339.00 | 65 594.00 | 8 361 933.00 | 8 296 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 818 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 260.00 | 31 582.00 | | 72 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273.00 | 11 511.00 | | 7 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | 31 000.00 | | 14 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 723.00 | 42 511.00 | | 21 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 836.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838.00 | 13 752.00 | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 148.00 | 14 588.00 | | 8 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 575.00 | 27 923.00 | | 13 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 605.00 | 162 833.00 | | 248 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 812.00 | 7 795 091.00 | | 8 490 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 529.00 | 7 429 136.00 | | 7 887 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 283.00 | 365 955.00 | | 603 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 027.00 | 59 450.00 | | 34 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 518.00 | | 17 394.00 | 432 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 666.00 | 401 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 666.00 | 296 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 757.00 | | 17 247.00 | 327 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 517.00 | | 148.00 | 77 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 535.00 | 27 481.00 | 40 828.00 | 211 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 585.00 | 27 481.00 | 40 828.00 | 202 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 2 400.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 123.00 | 34 439.00 | 29 123.00 | 29 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 123.00 | 34 439.00 | 29 123.00 | 29 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 123.00 | 36 839.00 | 29 123.00 | 69 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 839.00 | 29 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 042.00 | 1 227 042.00 | | 1 227 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 101.00 | 1 280 101.00 | | 1 280 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824.00 | 1 468.00 | 1 356.00 | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 345.00 | 263 345.00 | | 263 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 298.00 | 1 587 533.00 | 47 765.00 | 1 635 298.00 |
VW T.V.A. | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 249.00 | 1 718 893.00 | 1 356.00 | 1 720 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 561.00 | 66 277.00 | | 35 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 414.00 | 94 654.00 | | 129 414.00 |
ST Autres comptes | 784 642.00 | 789 511.00 | | 784 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 880.00 | 207 809.00 | | 204 880.00 |
YT Sous‐traitance | 7 865.00 | 6 115.00 | | 7 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 994.00 | 49 853.00 | | 55 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 555.00 | 116 130.00 | | 91 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 649 414.00 | 1 515 727.00 | | 1 649 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 111 385.00 | 1 055 575.00 | | 1 111 385.00 |
ZE Dividendes | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 801.00 | 1 098 090.00 | | 1 126 801.00 |