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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 8 965.00 | 3 935.00 | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 3 559.00 | 2 398.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 283.00 | 216 334.00 | 112 949.00 | 329 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 124.00 | 228 858.00 | 215 266.00 | 444 124.00 |
BT Marchandises | 831 669.00 | | 831 669.00 | 831 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 147.00 | 46 048.00 | 1 308 099.00 | 1 354 147.00 |
BZ Autres créances | 1 105 948.00 | | 1 105 948.00 | 1 105 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CF Disponibilités | 423 117.00 | | 423 117.00 | 423 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 055.00 | 46 048.00 | 3 692 007.00 | 3 738 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 179.00 | 274 906.00 | 3 907 273.00 | 4 182 179.00 |
CU Autres participations | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 746 650.00 | 746 650.00 | | 746 650.00 |
DH Report à nouveau | 3 486.00 | 203.00 | | 3 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 213.00 | 603 284.00 | | 306 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 349.00 | 1 900 136.00 | | 1 606 349.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 40 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 42 400.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 3 655.00 | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 347.00 | 201.00 | | 300 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 189.00 | 1 227 042.00 | | 1 522 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 164.00 | 466 691.00 | | 410 164.00 |
EA Autres dettes | 10 868.00 | 22 660.00 | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 924.00 | 1 720 249.00 | | 2 244 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 273.00 | 3 662 785.00 | | 3 907 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 923.00 | 1 718 893.00 | | 2 244 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 385 229.00 | | 8 385 229.00 | 8 385 229.00 |
FG Production vendue services | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 670.00 | | 8 385 670.00 | 8 385 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 107 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -193 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 014 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 631.00 | 72 260.00 | | 10 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 7 273.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889.00 | 14 450.00 | | 4 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 21 723.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 310.00 | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 8 148.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | 13 575.00 | | 2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 708.00 | 248 605.00 | | 121 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 902.00 | 8 490 812.00 | | 8 445 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 139 689.00 | 7 887 529.00 | | 8 139 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 213.00 | 603 283.00 | | 306 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 187.00 | 34 027.00 | | 15 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 246.00 | | 42 963.00 | 401 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 444 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 335 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 244.00 | | 3 950.00 | 27 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 338.00 | | 38 988.00 | 296 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 665.00 | | 25.00 | 77 665.00 |