| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 12 313.00 | 3 087.00 | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 543.00 | 295 797.00 | 71 746.00 | 367 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 120.00 | 314 068.00 | 168 052.00 | 482 120.00 |
BT Marchandises | 999 431.00 | 126 729.00 | 872 702.00 | 999 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 022.00 | 50 820.00 | 1 583 202.00 | 1 634 022.00 |
BZ Autres créances | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CF Disponibilités | 495 118.00 | | 495 118.00 | 495 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 514.00 | 177 549.00 | 3 069 965.00 | 3 247 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 634.00 | 491 617.00 | 3 238 017.00 | 3 729 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
CU Autres participations | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 746 650.00 | 746 650.00 | | 746 650.00 |
DH Report à nouveau | 49 622.00 | 9 699.00 | | 49 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 262.00 | 39 923.00 | | 74 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 534.00 | 1 346 272.00 | | 1 420 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 036.00 | 1 108 207.00 | | 93 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 899.00 | 658 506.00 | | 1 241 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 779.00 | 357 294.00 | | 417 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EA Autres dettes | 55 314.00 | 18 199.00 | | 55 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 483.00 | 2 142 206.00 | | 1 817 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 017.00 | 3 488 478.00 | | 3 238 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 483.00 | 2 142 206.00 | | 1 817 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 739 509.00 | | 6 739 509.00 | 6 739 509.00 |
FG Production vendue services | 240 477.00 | | 240 477.00 | 240 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 986.00 | | 6 979 986.00 | 6 979 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 807 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 626.00 | |
GE Autres charges | | | 48 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | 25 668.00 | | 8 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 064.00 | 244.00 | | 21 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 064.00 | 2 828.00 | | 21 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 064.00 | -9 978.00 | | 21 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 997.00 | 13 473.00 | | 26 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132 942.00 | 7 086 485.00 | | 7 132 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 680.00 | 7 046 562.00 | | 7 058 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 262.00 | 39 923.00 | | 74 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 734.00 | 16 830.00 | | 21 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 446.00 | | 16 674.00 | 465 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 194.00 | | 2 500.00 | 31 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 327.00 | | 14 174.00 | 359 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 075.00 | 43 993.00 | | 270 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | 2 031.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 793.00 | 41 962.00 | | 259 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 243.00 | 126 729.00 | 114 243.00 | 114 243.00 |
6T Sur comptes clients | 48 682.00 | 11 151.00 | 9 013.00 | 48 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 926.00 | 137 880.00 | 123 257.00 | 162 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 926.00 | 137 880.00 | 123 257.00 | 162 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 899.00 | 1 241 899.00 | | 1 241 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 516.00 | 173 516.00 | | 173 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 839.00 | 1 555 839.00 | | 1 555 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
VB T. V. A. | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VI Groupe et associés | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 967.00 | 1 674 784.00 | 123 183.00 | 1 797 967.00 |
VW T.V.A. | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 483.00 | 1 817 483.00 | | 1 817 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
ST Autres comptes | 686 486.00 | | | 686 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 635.00 | | | 207 635.00 |
YT Sous‐traitance | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264 990.00 | | | 1 264 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 285.00 | | | 923 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 995.00 | | | 1 162 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |