| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 756.00 | 5 201.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 800.00 | 201 829.00 | 119 971.00 | 321 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 016.00 | 211 535.00 | 220 481.00 | 432 016.00 |
BT Marchandises | 803 509.00 | 29 123.00 | 774 386.00 | 803 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 369.00 | | 1 070 369.00 | 1 070 369.00 |
BZ Autres créances | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 832 919.00 | | 832 919.00 | 832 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 910.00 | 29 123.00 | 2 900 787.00 | 2 929 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 925.00 | 240 658.00 | 3 121 268.00 | 3 361 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
CU Autres participations | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 475 150.00 | 411 150.00 | | 475 150.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 642.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 955.00 | 189 605.00 | | 365 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 353.00 | 1 151 398.00 | | 1 391 353.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 854.00 | 38 200.00 | | 15 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 19 733.00 | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 984.00 | 951 642.00 | | 1 120 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 985.00 | 433 405.00 | | 489 985.00 |
EA Autres dettes | 50 943.00 | 77 072.00 | | 50 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 915.00 | 1 520 053.00 | | 1 689 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 268.00 | 2 711 451.00 | | 3 121 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 091.00 | 1 509 251.00 | | 1 687 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670 295.00 | | 7 670 295.00 | 7 670 295.00 |
FG Production vendue services | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 573.00 | | 7 694 573.00 | 7 694 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 508 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 123.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 582.00 | 24 016.00 | | 31 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 511.00 | 6 550.00 | | 11 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 2 417.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 511.00 | 8 967.00 | | 42 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 591.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 752.00 | 66.00 | | 13 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 588.00 | 26 656.00 | | 14 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 923.00 | -17 689.00 | | 27 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 833.00 | 66 556.00 | | 162 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 091.00 | 7 050 815.00 | | 7 795 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 136.00 | 6 861 209.00 | | 7 429 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 955.00 | 189 605.00 | | 365 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 450.00 | 48 166.00 | | 59 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 229.00 | | 14 943.00 | 465 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 654.00 | 432 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 654.00 | 327 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 469.00 | | 14 943.00 | 360 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 318.00 | 40 489.00 | 44 272.00 | 215 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 368.00 | 40 489.00 | 44 272.00 | 206 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 918.00 | 29 123.00 | 24 918.00 | 24 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 918.00 | 29 123.00 | 24 918.00 | 24 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 918.00 | 29 123.00 | 24 918.00 | 64 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 123.00 | 24 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 984.00 | 1 120 984.00 | | 1 120 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 369.00 | | | 1 070 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 082.00 | 12 258.00 | 2 824.00 | 15 082.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 399.00 | 1 324 399.00 | | 1 324 399.00 |
VW T.V.A. | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 915.00 | 1 687 091.00 | 2 824.00 | 1 689 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | 46.00 | | | 46.00 |