| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 10 281.00 | 2 619.00 | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 4 961.00 | 997.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 369.00 | 254 833.00 | 98 537.00 | 353 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 446.00 | 270 075.00 | 195 371.00 | 465 446.00 |
BT Marchandises | 1 322 229.00 | 114 243.00 | 1 207 985.00 | 1 322 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 063.00 | 48 682.00 | 1 022 381.00 | 1 071 063.00 |
BZ Autres créances | 180 326.00 | | 180 326.00 | 180 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 859 781.00 | | 859 781.00 | 859 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 033.00 | 162 926.00 | 3 293 107.00 | 3 456 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 478.00 | 433 000.00 | 3 488 478.00 | 3 921 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
CU Autres participations | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 746 650.00 | 746 650.00 | | 746 650.00 |
DH Report à nouveau | 9 699.00 | 3 486.00 | | 9 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 923.00 | 306 213.00 | | 39 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 272.00 | 1 606 349.00 | | 1 346 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 207.00 | 300 347.00 | | 1 108 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 506.00 | 1 522 189.00 | | 658 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 294.00 | 410 164.00 | | 357 294.00 |
EA Autres dettes | 18 199.00 | 10 868.00 | | 18 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 206.00 | 2 244 924.00 | | 2 142 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 478.00 | 3 907 273.00 | | 3 488 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 206.00 | 2 244 923.00 | | 2 142 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990 368.00 | | 6 990 368.00 | 6 990 368.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 493.00 | | 6 991 493.00 | 6 991 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 668.00 | 10 631.00 | | 25 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 4 889.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828.00 | 5 134.00 | | 2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 805.00 | 2 502.00 | | 12 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 805.00 | 2 502.00 | | 12 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 978.00 | 2 632.00 | | -9 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | 121 708.00 | | 13 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 485.00 | 8 445 902.00 | | 7 086 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 562.00 | 8 139 689.00 | | 7 046 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 923.00 | 306 213.00 | | 39 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 830.00 | 15 187.00 | | 16 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 124.00 | | 24 904.00 | 444 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 265.00 | 74 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 465 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 359 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 241.00 | | 24 404.00 | 335 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 690.00 | | 500.00 | 77 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 858.00 | 41 535.00 | 318.00 | 228 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 1 317.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 893.00 | 40 218.00 | 318.00 | 219 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 114 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 048.00 | 12 699.00 | 10 065.00 | 46 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 048.00 | 126 942.00 | 10 065.00 | 46 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 048.00 | 126 942.00 | 66 065.00 | 102 048.00 |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 506.00 | 658 506.00 | | 658 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 282.00 | 163 282.00 | | 163 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 998 791.00 | 998 791.00 | | 998 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 207.00 | 1 108 207.00 | | 1 108 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 874.00 | 1 186 602.00 | 117 272.00 | 1 303 874.00 |
VW T.V.A. | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 206.00 | 2 142 206.00 | | 2 142 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
ST Autres comptes | 609 654.00 | | | 609 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
YT Sous‐traitance | 178 373.00 | | | 178 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 800.00 | | | 1 242 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023 305.00 | | | 1 023 305.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 440.00 | | | 1 081 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |