| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
AP Constructions | 268 070.00 | 245 661.00 | 22 408.00 | 268 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 415.00 | 1 553 009.00 | 47 406.00 | 1 600 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 881.00 | 348 880.00 | 140 001.00 | 488 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 644.00 | 2 151 365.00 | 368 278.00 | 2 519 644.00 |
BT Marchandises | 1 504 937.00 | 266 605.00 | 1 238 332.00 | 1 504 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 989.00 | 102 278.00 | 1 175 711.00 | 1 277 989.00 |
BZ Autres créances | 414 794.00 | | 414 794.00 | 414 794.00 |
CF Disponibilités | 417 581.00 | | 417 581.00 | 417 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 857.00 | 368 883.00 | 3 266 974.00 | 3 635 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 502.00 | 2 520 249.00 | 3 635 253.00 | 6 155 502.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 486.00 | 1 089 486.00 | | 1 089 486.00 |
DH Report à nouveau | -18 465.00 | | | -18 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 169.00 | -18 465.00 | | 57 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 901.00 | 1 387 732.00 | | 1 444 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 312.00 | 182 792.00 | | 116 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 703.00 | 137 730.00 | | 593 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 366.00 | 937 751.00 | | 946 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 850.00 | 434 177.00 | | 442 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 410.00 | | |
EA Autres dettes | 87 787.00 | 88 447.00 | | 87 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 351.00 | 1 782 310.00 | | 2 190 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 253.00 | 3 170 042.00 | | 3 635 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835 758.00 | 30 460.00 | 6 866 218.00 | 6 835 758.00 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 800 671.00 | 1 843.00 | 802 515.00 | 800 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 929.00 | 32 304.00 | 7 671 233.00 | 7 638 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 975 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 35 300.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 567.00 | 35 638.00 | | 26 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 345.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 032.00 | 43 971.00 | | 20 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 217.00 | 44 316.00 | | 20 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | -8 678.00 | | 6 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 169.00 | -18 465.00 | | 57 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 367.00 | 946 367.00 | | 946 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 278.00 | | | 1 144 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
VB T. V. A. | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 313.00 | 63 582.00 | 52 731.00 | 116 313.00 |
VI Groupe et associés | 593 704.00 | 593 704.00 | | 593 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 285.00 | | | 254 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 886.00 | 1 713 339.00 | 27 547.00 | 1 740 886.00 |
VW T.V.A. | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 352.00 | 2 137 621.00 | 52 731.00 | 2 190 352.00 |