| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
AP Constructions | 268 070.00 | 268 070.00 | | 268 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 165.00 | 1 758 967.00 | 94 197.00 | 1 853 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 992.00 | 455 494.00 | 70 498.00 | 525 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 505.00 | 2 486 345.00 | 323 159.00 | 2 809 505.00 |
BT Marchandises | 1 386 311.00 | 221 665.00 | 1 164 645.00 | 1 386 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 177.00 | 139 670.00 | 1 189 507.00 | 1 329 177.00 |
BZ Autres créances | 2 219 526.00 | | 2 219 526.00 | 2 219 526.00 |
CF Disponibilités | 534 559.00 | | 534 559.00 | 534 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 891.00 | 361 335.00 | 5 127 556.00 | 5 488 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 397.00 | 2 847 681.00 | 5 450 716.00 | 8 298 397.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 305.00 | | | 1 339 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 777.00 | | | -27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 238.00 | | | 1 628 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 259.00 | | | 2 198 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 581.00 | | | 1 030 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 015.00 | | | 545 015.00 |
EA Autres dettes | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 477.00 | | | 3 822 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 716.00 | | | 5 450 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 548.00 | | | 3 632 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 943 852.00 | 15 214.00 | 6 959 067.00 | 6 943 852.00 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 823 678.00 | 813.00 | 824 491.00 | 823 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 575.00 | 16 027.00 | 7 783 603.00 | 7 767 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 634.00 | |
GE Autres charges | | | 37 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 837.00 | | | 7 921 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 615.00 | | | 7 949 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 777.00 | | | -27 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 963.00 | | 62 744.00 | 2 765 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 966.00 | 16 236.00 | 2 809 505.00 | 2 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | 16 236.00 | 2 647 228.00 | 2 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 686.00 | | 62 744.00 | 2 603 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 311.00 | 80 432.00 | 14 398.00 | 2 420 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 498.00 | 80 432.00 | 14 398.00 | 2 416 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 352.00 | 5 313.00 | | 216 352.00 |
6T Sur comptes clients | 93 662.00 | 94 320.00 | 48 313.00 | 93 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 014.00 | 99 634.00 | 48 313.00 | 310 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 014.00 | 99 634.00 | 48 313.00 | 310 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 634.00 | 48 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 581.00 | 1 030 581.00 | | 1 030 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 140.00 | 133 140.00 | | 133 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 310.00 | 281 310.00 | | 281 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 504.00 | 1 259 504.00 | | 1 259 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
VB T. V. A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 844.00 | 1 710 844.00 | | 1 710 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 259.00 | 8 330.00 | 189 928.00 | 198 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 091 925.00 | | | 2 091 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VP Divers | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 976.00 | 307 976.00 | | 307 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 568.00 | 3 568 021.00 | 27 547.00 | 3 595 568.00 |
VW T.V.A. | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 477.00 | 3 632 548.00 | 189 928.00 | 3 822 477.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
ST Autres comptes | 611 208.00 | | | 611 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 956.00 | | | 217 956.00 |
YT Sous‐traitance | 577 196.00 | | | 577 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 764.00 | | | 1 689 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097 105.00 | | | 1 097 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 352.00 | | | 1 441 352.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |