| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
AP Constructions | 268 070.00 | 260 613.00 | 7 456.00 | 268 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 212.00 | 1 645 593.00 | 155 618.00 | 1 801 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 888.00 | 412 796.00 | 76 092.00 | 488 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 448.00 | 2 322 818.00 | 397 630.00 | 2 720 448.00 |
BT Marchandises | 1 477 057.00 | 226 438.00 | 1 250 618.00 | 1 477 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 389.00 | 67 577.00 | 1 154 812.00 | 1 222 389.00 |
BZ Autres créances | 788 367.00 | | 788 367.00 | 788 367.00 |
CF Disponibilités | 179 632.00 | | 179 632.00 | 179 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 583.00 | 294 016.00 | 3 388 567.00 | 3 682 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 032.00 | 2 616 834.00 | 3 786 198.00 | 6 403 032.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 916.00 | | | 1 358 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 201.00 | | | -52 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 426.00 | | | 1 623 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 058.00 | | | 376 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 395.00 | | | 1 047 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 159.00 | | | 464 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EA Autres dettes | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 771.00 | | | 2 162 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 198.00 | | | 3 786 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 381.00 | | | 2 042 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 574 440.00 | 48 458.00 | 7 622 899.00 | 7 574 440.00 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 799 136.00 | 237.00 | 799 374.00 | 799 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 654.00 | 48 696.00 | 8 422 351.00 | 8 373 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 572.00 | |
GE Autres charges | | | 18 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 798.00 | | | 8 496 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 999.00 | | | 8 548 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 201.00 | | | -52 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 195.00 | | 48 753.00 | 2 676 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 720 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 2 558 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 918.00 | | 48 753.00 | 2 513 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 629.00 | 106 688.00 | 4 500.00 | 2 220 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 816.00 | 106 688.00 | 4 500.00 | 2 216 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 994.00 | | 27 555.00 | 253 994.00 |
6T Sur comptes clients | 65 906.00 | 25 572.00 | 23 902.00 | 65 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 900.00 | 25 572.00 | 51 457.00 | 319 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 900.00 | 25 572.00 | 51 457.00 | 319 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 572.00 | 51 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 395.00 | 1 047 395.00 | | 1 047 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 576.00 | 170 576.00 | | 170 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 134.00 | 1 131 134.00 | | 1 131 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VB T. V. A. | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 833.00 | 50 513.00 | 105 320.00 | 155 833.00 |
VI Groupe et associés | 376 058.00 | 376 058.00 | | 376 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 436.00 | 299 436.00 | | 299 436.00 |
VP Divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 004.00 | 399 004.00 | | 399 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 440.00 | 2 025 893.00 | 27 547.00 | 2 053 440.00 |
VW T.V.A. | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 701.00 | 2 042 381.00 | 105 320.00 | 2 147 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
ST Autres comptes | 720 391.00 | | | 720 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
YT Sous‐traitance | 548 299.00 | | | 548 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 830 834.00 | | | 1 830 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144 088.00 | | | 1 144 088.00 |
ZE Dividendes | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 403.00 | | | 1 512 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |