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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
AP Constructions | 268 070.00 | 268 070.00 | | 268 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 757.00 | 1 815 324.00 | 113 433.00 | 1 928 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 787.00 | 475 630.00 | 50 156.00 | 525 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 892.00 | 2 562 838.00 | 323 053.00 | 2 885 892.00 |
BT Marchandises | 1 417 695.00 | 219 581.00 | 1 198 113.00 | 1 417 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 955.00 | 128 727.00 | 1 332 228.00 | 1 460 955.00 |
BZ Autres créances | 1 022 232.00 | | 1 022 232.00 | 1 022 232.00 |
CF Disponibilités | 442 841.00 | | 442 841.00 | 442 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 806.00 | 348 308.00 | 4 011 497.00 | 4 359 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 698.00 | 2 911 147.00 | 4 334 550.00 | 7 245 698.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 527.00 | 1 339 305.00 | | 1 311 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 099.00 | -27 777.00 | | 44 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 338.00 | 1 628 238.00 | | 1 672 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 367.00 | 2 198 259.00 | | 949 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 911.00 | 1 030 581.00 | | 1 115 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 250.00 | 545 015.00 | | 557 250.00 |
EA Autres dettes | 39 682.00 | 48 621.00 | | 39 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 212.00 | 3 822 477.00 | | 2 662 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 550.00 | 5 450 716.00 | | 4 334 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 815 526.00 | 13 615.00 | 7 829 142.00 | 7 815 526.00 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 954 882.00 | 2 951.00 | 957 833.00 | 954 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 770 513.00 | 16 566.00 | 8 787 079.00 | 8 770 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 854 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 889.00 | |
GE Autres charges | | | 84 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 78.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 881.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -4 881.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 155.00 | 7 921 837.00 | | 8 857 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 055.00 | 7 949 614.00 | | 8 813 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 099.00 | -27 777.00 | | 44 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 911.00 | 1 115 911.00 | | 1 115 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 291.00 | 1 329 291.00 | | 1 329 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
VB T. V. A. | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VC Groupe et associés | 399 814.00 | 399 814.00 | | 399 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 368.00 | 317 569.00 | 631 799.00 | 949 368.00 |
VP Divers | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 071.00 | 424 071.00 | | 424 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 816.00 | 2 499 269.00 | 27 547.00 | 2 526 816.00 |
VW T.V.A. | 200 970.00 | 200 970.00 | | 200 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 212.00 | 2 030 414.00 | 631 799.00 | 2 662 212.00 |