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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
AP Constructions | 268 070.00 | 254 817.00 | 13 252.00 | 268 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 830.00 | 1 588 507.00 | 168 323.00 | 1 756 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 017.00 | 373 491.00 | 115 526.00 | 489 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 195.00 | 2 220 629.00 | 455 565.00 | 2 676 195.00 |
BT Marchandises | 1 600 084.00 | 253 994.00 | 1 346 089.00 | 1 600 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 651.00 | 65 906.00 | 1 289 744.00 | 1 355 651.00 |
BZ Autres créances | 562 563.00 | | 562 563.00 | 562 563.00 |
CF Disponibilités | 464 583.00 | | 464 583.00 | 464 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 579.00 | 319 900.00 | 3 677 678.00 | 3 997 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 775.00 | 2 540 530.00 | 4 133 244.00 | 6 673 775.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 190.00 | | | 1 128 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 116.00 | | | 270 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 018.00 | | | 1 715 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 401.00 | | | 230 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 739.00 | | | 381 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 728.00 | | | 1 226 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 092.00 | | | 409 092.00 |
EA Autres dettes | 153 384.00 | | | 153 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 226.00 | | | 2 418 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 244.00 | | | 4 133 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 512.00 | | | 2 402 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 497 433.00 | 45 633.00 | 7 543 066.00 | 7 497 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FG Production vendue services | 853 375.00 | 1 600.00 | 854 975.00 | 853 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 351 964.00 | 47 233.00 | 8 399 198.00 | 8 351 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 494 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 469 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 473.00 | |
GE Autres charges | | | 70 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 186.00 | | | 8 517 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 069.00 | | | 8 247 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 116.00 | | | 270 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 644.00 | | 201 387.00 | 2 519 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 836.00 | 2 676 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 836.00 | 2 513 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 367.00 | | 201 387.00 | 2 357 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 365.00 | 94 516.00 | 25 252.00 | 2 151 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 552.00 | 94 516.00 | 25 252.00 | 2 147 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266 605.00 | | 12 611.00 | 266 605.00 |
6T Sur comptes clients | 102 278.00 | 29 473.00 | 65 844.00 | 102 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 883.00 | 29 473.00 | 78 455.00 | 368 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 883.00 | 29 473.00 | 78 455.00 | 368 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 473.00 | 78 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 728.00 | 1 226 728.00 | | 1 226 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 384.00 | 153 384.00 | | 153 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 398.00 | | | 1 259 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
VB T. V. A. | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 401.00 | 230 401.00 | | 230 401.00 |
VI Groupe et associés | 381 739.00 | 381 739.00 | | 381 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 391.00 | | | 198 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 397.00 | | | 329 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 459.00 | 1 932 912.00 | 27 547.00 | 1 960 459.00 |
VW T.V.A. | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 512.00 | 2 402 512.00 | | 2 402 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
ST Autres comptes | 692 364.00 | | | 692 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 677.00 | | | 205 677.00 |
YT Sous‐traitance | 487 812.00 | | | 487 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 849 550.00 | | | 1 849 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188 877.00 | | | 1 188 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 255.00 | | | 1 421 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |