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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
AP Constructions | 268 070.00 | 265 609.00 | 2 460.00 | 268 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 664.00 | 1 702 327.00 | 139 336.00 | 1 841 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 951.00 | 448 560.00 | 45 391.00 | 493 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 963.00 | 2 420 311.00 | 345 651.00 | 2 765 963.00 |
BT Marchandises | 1 460 140.00 | 216 352.00 | 1 243 788.00 | 1 460 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 711.00 | 93 662.00 | 1 063 048.00 | 1 156 711.00 |
BZ Autres créances | 715 500.00 | | 715 500.00 | 715 500.00 |
CF Disponibilités | 212 825.00 | | 212 825.00 | 212 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 595.00 | 310 014.00 | 3 256 580.00 | 3 566 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 558.00 | 2 730 326.00 | 3 602 232.00 | 6 332 558.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 715.00 | | | 1 306 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 016.00 | | | 1 656 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 158.00 | | | 240 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 141.00 | | | 1 041 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 450.00 | | | 423 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
EA Autres dettes | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 215.00 | | | 1 946 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 232.00 | | | 3 602 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 469.00 | | | 1 867 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 537 824.00 | 44 698.00 | 7 582 522.00 | 7 537 824.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 852 694.00 | 538.00 | 853 232.00 | 852 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 541.00 | 45 236.00 | 8 435 778.00 | 8 390 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 567.00 | |
GE Autres charges | | | 25 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 578.00 | | | 8 546 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 988.00 | | | 8 513 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 448.00 | | 45 514.00 | 2 720 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 171.00 | | 45 514.00 | 2 558 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 818.00 | 97 493.00 | | 2 322 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 004.00 | 97 493.00 | | 2 319 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 438.00 | | 10 086.00 | 226 438.00 |
6T Sur comptes clients | 67 577.00 | 50 567.00 | 24 482.00 | 67 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 016.00 | 50 567.00 | 34 568.00 | 294 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 016.00 | 50 567.00 | 34 568.00 | 294 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 567.00 | 34 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 141.00 | 1 041 141.00 | | 1 041 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 884.00 | 1 047 884.00 | | 1 047 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
VB T. V. A. | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 546.00 | 55 801.00 | 78 745.00 | 134 546.00 |
VI Groupe et associés | 240 158.00 | 240 158.00 | | 240 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 605.00 | 233 605.00 | | 233 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 303.00 | 447 303.00 | | 447 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 176.00 | 1 893 629.00 | 27 547.00 | 1 921 176.00 |
VW T.V.A. | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 215.00 | 1 867 469.00 | 78 745.00 | 1 946 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
ST Autres comptes | 698 061.00 | | | 698 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 183.00 | | | 212 183.00 |
YT Sous‐traitance | 565 612.00 | | | 565 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 843 175.00 | | | 1 843 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 622.00 | | | 1 226 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 826.00 | | | 1 520 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |