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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 309.00 | 323.00 | 35 986.00 | 36 309.00 |
AP Constructions | 301 748.00 | 211 506.00 | 90 242.00 | 301 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 864.00 | 392 139.00 | 112 725.00 | 504 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 444.00 | 83 928.00 | 17 516.00 | 101 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 543.00 | 687 896.00 | 313 647.00 | 1 001 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BN En cours de production de biens | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 739.00 | 4 310.00 | 270 429.00 | 274 739.00 |
BZ Autres créances | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
CF Disponibilités | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 193.00 | 4 310.00 | 618 883.00 | 623 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 735.00 | 692 206.00 | 932 530.00 | 1 624 735.00 |
CU Autres participations | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 728 150.00 | 638 925.00 | | 728 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | 89 225.00 | | 20 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 785 078.00 | 744 919.00 | | 785 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 234.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 431.00 | 79 848.00 | | 39 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 787.00 | 125 956.00 | | 89 787.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 521.00 | 206 634.00 | | 131 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 530.00 | 967 483.00 | | 932 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 521.00 | 206 634.00 | | 131 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 234.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 154.00 | | 116 389.00 | 885 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 36 309.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 977.00 | | 80 080.00 | 827 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 345.00 | 43 551.00 | | 644 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 345.00 | 43 229.00 | | 644 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | 2 646.00 | 1 963.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | 2 646.00 | 1 963.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 557.00 | 2 646.00 | 1 963.00 | 19 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 274 739.00 | | | 274 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 121.00 | 339 809.00 | 10 312.00 | 350 121.00 |
VW T.V.A. | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |