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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 309.00 | 30 544.00 | 7 765.00 | 38 309.00 |
AP Constructions | 301 748.00 | 256 767.00 | 44 981.00 | 301 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 921.00 | 490 417.00 | 73 504.00 | 563 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 344.00 | 85 408.00 | 20 935.00 | 106 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 676.00 | 863 136.00 | 202 540.00 | 1 065 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
BN En cours de production de biens | 196 550.00 | | 196 550.00 | 196 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 908.00 | 10 733.00 | 263 174.00 | 273 908.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 687 875.00 | | 687 875.00 | 687 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 710.00 | 10 733.00 | 1 235 977.00 | 1 246 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 386.00 | 873 869.00 | 1 438 517.00 | 2 312 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 844 726.00 | 748 809.00 | | 844 726.00 |
DH Report à nouveau | | -16 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 005.00 | 112 508.00 | | 140 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 937.00 | 1 500.00 | | 13 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 437.00 | 862 996.00 | | 1 015 437.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 314.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 448.00 | 71 478.00 | | 237 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 722.00 | 131 237.00 | | 170 722.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 4 750.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 080.00 | 212 831.00 | | 423 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 517.00 | 1 091 756.00 | | 1 438 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 314.00 | | 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 222.00 | | 35 585.00 | 1 039 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 823.00 | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 1 065 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 308.00 | 972 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 735.00 | | 35 585.00 | 943 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 079.00 | 59 365.00 | 7 308.00 | 811 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 883.00 | 7 662.00 | | 22 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 196.00 | 51 703.00 | 7 308.00 | 788 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | 4 403.00 | | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | 4 403.00 | | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 260.00 | 4 403.00 | 15 930.00 | 22 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 403.00 | 15 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 273 908.00 | 273 908.00 | | 273 908.00 |
VB T. V. A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 766.00 | 299 426.00 | 5 340.00 | 304 766.00 |
VW T.V.A. | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 080.00 | 423 080.00 | | 423 080.00 |