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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 309.00 | 22 883.00 | 15 426.00 | 38 309.00 |
AP Constructions | 301 748.00 | 246 232.00 | 55 516.00 | 301 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 662.00 | 459 184.00 | 72 478.00 | 531 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 325.00 | 82 780.00 | 27 545.00 | 110 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 222.00 | 811 079.00 | 228 143.00 | 1 039 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
BN En cours de production de biens | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 129.00 | 6 330.00 | 481 799.00 | 488 129.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 291 468.00 | | 291 468.00 | 291 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 943.00 | 6 330.00 | 863 613.00 | 869 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 165.00 | 817 409.00 | 1 091 756.00 | 1 909 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
CU Autres participations | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 748 809.00 | 748 809.00 | | 748 809.00 |
DH Report à nouveau | -16 591.00 | -110 074.00 | | -16 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 508.00 | 93 483.00 | | 112 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 862 996.00 | 756 487.00 | | 862 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 353.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 597.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 48 295.00 | | 71 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 237.00 | 98 592.00 | | 131 237.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 6 851.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 831.00 | 154 688.00 | | 212 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 756.00 | 927 105.00 | | 1 091 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 353.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 282.00 | | 47 376.00 | 1 010 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 436.00 | 1 039 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 436.00 | 943 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 795.00 | | 47 376.00 | 914 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 157.00 | 59 358.00 | 18 436.00 | 770 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 7 662.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 936.00 | 51 696.00 | 18 436.00 | 754 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 6 330.00 | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 6 330.00 | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 068.00 | 6 330.00 | 138.00 | 16 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 330.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 488 129.00 | 481 799.00 | 6 330.00 | 488 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 643.00 | 482 973.00 | 11 670.00 | 494 643.00 |
VW T.V.A. | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |