| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 309.00 | 37 883.00 | 426.00 | 38 309.00 |
AP Constructions | 318 919.00 | 218 208.00 | 100 711.00 | 318 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 499.00 | 519 153.00 | 146 346.00 | 665 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 992.00 | 93 318.00 | 16 673.00 | 109 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 073.00 | 868 563.00 | 319 510.00 | 1 188 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
BN En cours de production de biens | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 161.00 | 31 405.00 | 129 756.00 | 161 161.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 732 327.00 | | 732 327.00 | 732 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 014.00 | 31 405.00 | 1 111 609.00 | 1 143 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 086.00 | 899 967.00 | 1 431 119.00 | 2 331 086.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 984 731.00 | 844 726.00 | | 984 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 776.00 | 140 005.00 | | 159 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 609.00 | 13 937.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 886.00 | 1 015 437.00 | | 1 183 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 488.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 237 448.00 | | 84 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 865.00 | 170 722.00 | | 151 865.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | 9 370.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 233.00 | 423 080.00 | | 247 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 118.00 | 1 438 517.00 | | 1 431 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 676.00 | | 173 158.00 | 1 065 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 762.00 | 1 188 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 762.00 | 1 094 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 012.00 | | 173 158.00 | 972 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 136.00 | 56 189.00 | 50 762.00 | 863 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 544.00 | 7 339.00 | | 30 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 591.00 | 48 850.00 | 50 762.00 | 832 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 733.00 | 31 405.00 | 10 733.00 | 10 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 733.00 | 31 405.00 | 10 733.00 | 10 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 733.00 | 31 405.00 | 10 733.00 | 10 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 405.00 | 10 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 379.00 | 165 039.00 | 5 340.00 | 170 379.00 |
VW T.V.A. | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 233.00 | 247 233.00 | | 247 233.00 |