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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 309.00 | 15 221.00 | 23 088.00 | 38 309.00 |
AP Constructions | 301 748.00 | 234 657.00 | 67 091.00 | 301 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 486.00 | 448 875.00 | 70 612.00 | 519 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 561.00 | 71 405.00 | 22 156.00 | 93 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 282.00 | 770 157.00 | 240 125.00 | 1 010 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BN En cours de production de biens | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 803.00 | 138.00 | 284 665.00 | 284 803.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CF Disponibilités | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 119.00 | 138.00 | 686 981.00 | 687 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 401.00 | 770 295.00 | 927 105.00 | 1 697 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 748 809.00 | 748 809.00 | | 748 809.00 |
DH Report à nouveau | -110 074.00 | | | -110 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 483.00 | -110 074.00 | | 93 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 13 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 756 487.00 | 669 005.00 | | 756 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 313.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 295.00 | 69 434.00 | | 48 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 592.00 | 75 301.00 | | 98 592.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 688.00 | 145 645.00 | | 154 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 105.00 | 830 580.00 | | 927 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 688.00 | 145 645.00 | | 154 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 313.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 366.00 | | 5 786.00 | 1 031 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 870.00 | 1 010 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 870.00 | 914 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 309.00 | | 2 000.00 | 86 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 879.00 | | 3 786.00 | 937 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 118.00 | 59 909.00 | 26 870.00 | 737 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 7 636.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 533.00 | 52 273.00 | 26 870.00 | 729 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | | 3 891.00 | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | 3 891.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 960.00 | | 3 891.00 | 19 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 284 803.00 | 284 655.00 | 148.00 | 284 803.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 501.00 | 308 013.00 | 5 488.00 | 313 501.00 |
VW T.V.A. | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |