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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 309.00 | 7 585.00 | 28 724.00 | 36 309.00 |
AP Constructions | 301 748.00 | 223 081.00 | 78 667.00 | 301 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 486.00 | 416 719.00 | 102 767.00 | 519 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 645.00 | 89 733.00 | 26 912.00 | 116 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 366.00 | 737 118.00 | 294 248.00 | 1 031 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
BN En cours de production de biens | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 128.00 | 4 030.00 | 217 099.00 | 221 128.00 |
BZ Autres créances | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CF Disponibilités | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 361.00 | 4 030.00 | 536 332.00 | 540 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 727.00 | 741 147.00 | 830 580.00 | 1 571 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
CU Autres participations | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 748 809.00 | 728 150.00 | | 748 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 074.00 | 20 659.00 | | -110 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 19 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 669 005.00 | 785 078.00 | | 669 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 285.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 434.00 | 39 431.00 | | 69 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 301.00 | 89 787.00 | | 75 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 645.00 | 131 521.00 | | 145 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 580.00 | 932 530.00 | | 830 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 645.00 | 131 521.00 | | 145 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 285.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 543.00 | | 43 269.00 | 1 001 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 446.00 | 1 031 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 446.00 | 937 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 056.00 | | 43 269.00 | 908 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 896.00 | 62 668.00 | 13 446.00 | 687 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 7 262.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 573.00 | 55 406.00 | 13 446.00 | 687 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | | 280.00 | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | | 280.00 | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 240.00 | | 280.00 | 20 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 221 128.00 | 216 457.00 | 4 672.00 | 221 128.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 203.00 | 247 192.00 | 10 012.00 | 257 203.00 |
VW T.V.A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 645.00 | 145 645.00 | | 145 645.00 |