| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485 172.00 | 1 365 178.00 | 119 995.00 | 1 485 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 911.00 | | 1 975 911.00 | 1 975 911.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 156 840.00 | | 1 156 840.00 | 1 156 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300 552.00 | 4 708 644.00 | 2 591 908.00 | 7 300 552.00 |
AX Avances et acomptes | 2 135 645.00 | | 2 135 645.00 | 2 135 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489 447.00 | | 1 489 447.00 | 1 489 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 640 270.00 | 6 073 822.00 | 12 566 448.00 | 18 640 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 279.00 | | 373 279.00 | 373 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 491 941.00 | 106 964.00 | 35 384 977.00 | 35 491 941.00 |
BZ Autres créances | 17 970 000.00 | | 17 970 000.00 | 17 970 000.00 |
CF Disponibilités | 810 710.00 | | 810 710.00 | 810 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074 743.00 | | 1 074 743.00 | 1 074 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 720 672.00 | 106 964.00 | 55 613 708.00 | 55 720 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 364 520.00 | 6 180 786.00 | 68 183 734.00 | 74 364 520.00 |
CU Autres participations | 3 096 702.00 | | 3 096 702.00 | 3 096 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 329 400.00 | 329 399.00 | | 329 400.00 |
DH Report à nouveau | 734 215.00 | 595 120.00 | | 734 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828 866.00 | 11 139 094.00 | | 8 828 866.00 |
DK Provisions réglementées | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 10 573 515.00 | 12 734 614.00 | | 10 573 515.00 |
DP Provisions pour risques | 972 448.00 | 410 121.00 | | 972 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 671.00 | 965 407.00 | | 155 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 119.00 | 1 375 528.00 | | 1 128 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633 006.00 | 7 985 054.00 | | 14 633 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 230 937.00 | 32 704 756.00 | | 34 230 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 266.00 | 3 332.00 | | 392 266.00 |
EA Autres dettes | 7 214 614.00 | 2 393 890.00 | | 7 214 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 470 823.00 | 43 109 923.00 | | 56 470 823.00 |
ED (V) | 11 276.00 | 6 980.00 | | 11 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 183 734.00 | 57 227 047.00 | | 68 183 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 717 954.00 | 16 455 391.00 | 111 173 345.00 | 94 717 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 717 954.00 | 16 455 391.00 | 111 173 345.00 | 94 717 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 452 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 515 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 194 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 915 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 589 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 925 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 572 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 666 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 801.00 | 57 825.00 | | 7 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 221.00 | 57 825.00 | | 11 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 473.00 | 6 220.00 | | 19 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | 11 896.00 | | 2 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 327.00 | 18 116.00 | | 32 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 106.00 | 39 708.00 | | -21 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 842 195.00 | 2 070 038.00 | | 2 842 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974 753.00 | 1 163 726.00 | | 4 974 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 843 590.00 | 104 050 345.00 | | 112 843 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 014 724.00 | 92 911 251.00 | | 104 014 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828 866.00 | 11 139 094.00 | | 8 828 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 252 642.00 | 294 802.00 | 7 536 696.00 | 12 252 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 802.00 | 1 149 069.00 | 18 640 270.00 | 294 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436 953.00 | 4 617 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 802.00 | 712 117.00 | 9 436 197.00 | 294 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 760.00 | | 1 851 116.00 | 3 203 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600 912.00 | 294 802.00 | 2 547 402.00 | 7 600 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 971.00 | | 3 138 179.00 | 1 447 971.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 952.00 | 863 788.00 | 1 151 918.00 | 6 361 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 047.00 | 168 083.00 | 436 953.00 | 1 634 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 904.00 | 695 705.00 | 714 965.00 | 4 727 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 034.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 375 528.00 | 601 442.00 | 848 851.00 | 1 375 528.00 |
6T Sur comptes clients | 94 997.00 | 49 936.00 | 37 969.00 | 94 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 997.00 | 49 936.00 | 37 969.00 | 94 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 525.00 | 661 412.00 | 886 820.00 | 1 470 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 800.00 | 875 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 578.00 | 11 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633 006.00 | 14 633 006.00 | | 14 633 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710 075.00 | 16 710 075.00 | | 16 710 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 028 254.00 | 10 028 254.00 | | 10 028 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 266.00 | 392 266.00 | | 392 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453 025.00 | 2 453 025.00 | | 2 453 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489 447.00 | 1 489 447.00 | | 1 489 447.00 |
UX Autres créances clients | 35 368 267.00 | | | 35 368 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
VB T. V. A. | 1 199 363.00 | | | 1 199 363.00 |
VC Groupe et associés | 13 596 090.00 | | | 13 596 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 761 589.00 | 4 761 589.00 | | 4 761 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 701.00 | 417 701.00 | | 417 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 817.00 | | | 3 090 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 743.00 | | | 1 074 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 026 130.00 | 56 026 130.00 | | 56 026 130.00 |
VW T.V.A. | 7 074 907.00 | 7 074 907.00 | | 7 074 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 470 823.00 | 56 470 823.00 | | 56 470 823.00 |