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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 929 181.00 | 4 971 039.00 | 1 958 142.00 | 6 929 181.00 |
AH Fonds commercial | 3 671 023.00 | | 3 671 023.00 | 3 671 023.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 110 404.00 | 8 991 906.00 | 6 118 498.00 | 15 110 404.00 |
AX Avances et acomptes | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843 469.00 | | 1 843 469.00 | 1 843 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 311 031.00 | 13 962 945.00 | 20 348 086.00 | 34 311 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 794 658.00 | 29 000.00 | 46 765 658.00 | 46 794 658.00 |
BZ Autres créances | 4 349 278.00 | | 4 349 278.00 | 4 349 278.00 |
CF Disponibilités | 772 960.00 | | 772 960.00 | 772 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218 979.00 | | 1 218 979.00 | 1 218 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 182 905.00 | 29 000.00 | 53 153 905.00 | 53 182 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 493 935.00 | 13 991 945.00 | 73 501 991.00 | 87 493 935.00 |
CU Autres participations | 6 596 161.00 | | 6 596 161.00 | 6 596 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 997 600.00 | 7 365 272.00 | | 3 997 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657 239.00 | -3 367 672.00 | | 3 657 239.00 |
DK Provisions réglementées | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 680 324.00 | 5 023 085.00 | | 8 680 324.00 |
DP Provisions pour risques | 796 109.00 | 2 457 038.00 | | 796 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 476.00 | | | 846 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 585.00 | 2 457 038.00 | | 1 642 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 167.00 | 230 924.00 | | 688 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 618 910.00 | 11 778 823.00 | | 15 618 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042 167.00 | 30 178 533.00 | | 43 042 167.00 |
EA Autres dettes | 3 799 986.00 | 9 109 372.00 | | 3 799 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 179 081.00 | 51 297 651.00 | | 63 179 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 501 991.00 | 58 777 774.00 | | 73 501 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 025 280.00 | 19 214 624.00 | 146 239 904.00 | 127 025 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 025 280.00 | 19 214 624.00 | 146 239 904.00 | 127 025 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 075 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 853 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 681 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 905 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 936 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 832.00 | 1 253.00 | | 17 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 832.00 | 1 253.00 | | 17 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 380.00 | 18 267.00 | | 63 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 267.00 | -5 791.00 | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 647.00 | 12 570.00 | | 71 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 815.00 | -11 317.00 | | -53 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 935 616.00 | | | 935 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 879.00 | -1 287 415.00 | | 288 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 191 159.00 | 116 177 520.00 | | 148 191 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 533 920.00 | 119 545 192.00 | | 144 533 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 657 239.00 | -3 367 672.00 | | 3 657 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 951 646.00 | | 2 565 634.00 | 32 951 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 227.00 | 8 439 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 250.00 | 34 311 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651 205.00 | 10 663 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 817.00 | 15 208 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 003 533.00 | | 310 899.00 | 11 003 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436 256.00 | | 1 254 735.00 | 14 436 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511 857.00 | | 1 000 000.00 | 7 511 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944 860.00 | 3 072 107.00 | 1 054 023.00 | 11 944 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 339.00 | 1 286 905.00 | 651 205.00 | 4 335 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 609 521.00 | 1 785 203.00 | 402 818.00 | 7 609 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 457 038.00 | 956 797.00 | 1 771 249.00 | 2 457 038.00 |
6T Sur comptes clients | 84 070.00 | | 55 070.00 | 84 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 070.00 | | 55 070.00 | 84 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566 193.00 | 956 797.00 | 1 826 319.00 | 2 566 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956 797.00 | 1 826 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 618 910.00 | 15 618 910.00 | | 15 618 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 017 719.00 | 19 017 719.00 | | 19 017 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780 001.00 | 12 780 001.00 | | 12 780 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843 469.00 | | 1 843 469.00 | 1 843 469.00 |
UX Autres créances clients | 46 759 858.00 | 46 759 858.00 | | 46 759 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 194.00 | 140 194.00 | | 140 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 4 110 166.00 | 4 110 166.00 | | 4 110 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 726 808.00 | 3 726 808.00 | | 3 726 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021 647.00 | 1 021 647.00 | | 1 021 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 979.00 | 1 218 979.00 | | 1 218 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 206 385.00 | 52 362 916.00 | 1 843 469.00 | 54 206 385.00 |
VW T.V.A. | 10 222 800.00 | 10 222 800.00 | | 10 222 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 490 914.00 | 62 490 914.00 | | 62 490 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 540.00 | | | 540.00 |