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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486 731.00 | 4 335 339.00 | 3 151 392.00 | 7 486 731.00 |
AH Fonds commercial | 3 516 802.00 | | 3 516 802.00 | 3 516 802.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 280 938.00 | 7 609 521.00 | 6 671 416.00 | 14 280 938.00 |
AX Avances et acomptes | 155 318.00 | | 155 318.00 | 155 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862 363.00 | | 1 862 363.00 | 1 862 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 951 646.00 | 11 944 860.00 | 21 006 786.00 | 32 951 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 306 564.00 | 84 070.00 | 32 222 494.00 | 32 306 564.00 |
BZ Autres créances | 3 346 007.00 | | 3 346 007.00 | 3 346 007.00 |
CF Disponibilités | 533 802.00 | | 533 802.00 | 533 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653 087.00 | | 1 653 087.00 | 1 653 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 855 058.00 | 84 070.00 | 37 770 988.00 | 37 855 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 806 704.00 | 12 028 930.00 | 58 777 774.00 | 70 806 704.00 |
CU Autres participations | 5 649 494.00 | | 5 649 494.00 | 5 649 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 365 272.00 | 1 464 223.00 | | 7 365 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367 672.00 | 5 901 049.00 | | -3 367 672.00 |
DK Provisions réglementées | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 085.00 | 8 390 757.00 | | 5 023 085.00 |
DP Provisions pour risques | 2 457 038.00 | 1 725 284.00 | | 2 457 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 457 038.00 | 1 725 284.00 | | 2 457 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 924.00 | 801 323.00 | | 230 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 823.00 | 17 017 114.00 | | 11 778 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 178 533.00 | 41 355 315.00 | | 30 178 533.00 |
EA Autres dettes | 9 109 372.00 | 16 799 310.00 | | 9 109 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 297 651.00 | 75 973 062.00 | | 51 297 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 777 774.00 | 86 089 103.00 | | 58 777 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 066 840.00 | 15 709 422.00 | 115 776 262.00 | 100 066 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 066 840.00 | 15 709 422.00 | 115 776 262.00 | 100 066 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 410.00 | |
FQ Autres produits | | | -495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 102 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 273 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 531 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 023 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 009 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 547 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 643 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 26 831.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 26 831.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 267.00 | -15 188.00 | | 18 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | -15 188.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 317.00 | 42 019.00 | | -11 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 686 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287 415.00 | 657 035.00 | | -1 287 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 177 520.00 | 149 521 604.00 | | 116 177 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 545 192.00 | 143 620 555.00 | | 119 545 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367 672.00 | 5 901 049.00 | | -3 367 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 833 492.00 | | 4 374 912.00 | 30 833 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608 925.00 | 7 511 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256 758.00 | 32 951 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632 199.00 | 11 003 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 634.00 | 14 436 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 081 390.00 | | 1 554 342.00 | 10 081 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 855 277.00 | | 1 596 613.00 | 12 855 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896 825.00 | | 1 223 957.00 | 7 896 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640 628.00 | 3 518 053.00 | 213 821.00 | 8 640 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786 098.00 | 1 750 851.00 | 201 610.00 | 2 786 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 530.00 | 1 767 202.00 | 12 211.00 | 5 854 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 725 284.00 | 1 706 031.00 | 974 278.00 | 1 725 284.00 |
6T Sur comptes clients | 316 137.00 | 84 070.00 | 316 137.00 | 316 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 137.00 | 84 070.00 | 316 137.00 | 316 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 506.00 | 1 790 101.00 | 1 290 414.00 | 2 066 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790 101.00 | 1 290 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -5 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 924.00 | 230 924.00 | | 230 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 823.00 | 11 778 823.00 | | 11 778 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189 071.00 | 12 189 071.00 | | 12 189 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323 026.00 | 9 323 026.00 | | 9 323 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 201.00 | 523 201.00 | | 523 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862 363.00 | | 1 862 363.00 | 1 862 363.00 |
UX Autres créances clients | 32 206 898.00 | 32 206 898.00 | | 32 206 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
VB T. V. A. | 1 323 801.00 | 1 323 801.00 | | 1 323 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 415.00 | 1 287 415.00 | | 1 287 415.00 |
VI Groupe et associés | 8 586 171.00 | 8 586 171.00 | | 8 586 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 609.00 | 134 609.00 | | 134 609.00 |
VP Divers | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 043.00 | 1 005 043.00 | | 1 005 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 490.00 | 386 490.00 | | 386 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653 087.00 | 1 653 087.00 | | 1 653 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 168 021.00 | 37 305 658.00 | 1 862 363.00 | 39 168 021.00 |
VW T.V.A. | 7 661 393.00 | 7 661 393.00 | | 7 661 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 297 651.00 | 51 297 651.00 | | 51 297 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 567.00 | | | 567.00 |