| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101 498.00 | 2 035 011.00 | 1 066 487.00 | 3 101 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 911.00 | | 1 975 911.00 | 1 975 911.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 468 482.00 | | 3 468 482.00 | 3 468 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129 001.00 | 4 365 711.00 | 6 763 289.00 | 11 129 001.00 |
AX Avances et acomptes | -50 687.00 | | -50 687.00 | -50 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870 414.00 | | 1 870 414.00 | 1 870 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 644 114.00 | 6 400 723.00 | 18 243 391.00 | 24 644 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 800 173.00 | 136 629.00 | 51 663 544.00 | 51 800 173.00 |
BZ Autres créances | 5 563 049.00 | | 5 563 049.00 | 5 563 049.00 |
CF Disponibilités | 645 588.00 | | 645 588.00 | 645 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534 840.00 | | 2 534 840.00 | 2 534 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 572 824.00 | 136 629.00 | 60 436 194.00 | 60 572 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 216 938.00 | 6 537 352.00 | 78 679 585.00 | 85 216 938.00 |
CU Autres participations | 3 149 494.00 | | 3 149 494.00 | 3 149 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 032.00 | 1 063 081.00 | | 1 511 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 453 191.00 | 6 947 951.00 | | 6 453 191.00 |
DK Provisions réglementées | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 989 708.00 | 9 036 517.00 | | 8 989 708.00 |
DP Provisions pour risques | 483 974.00 | 366 007.00 | | 483 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 240.00 | | | 147 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 214.00 | 366 007.00 | | 631 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 558.00 | 3 042 279.00 | | 2 381 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 968 808.00 | 13 167 167.00 | | 18 968 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564 555.00 | 37 809 587.00 | | 42 564 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
EA Autres dettes | 5 140 410.00 | 2 187 557.00 | | 5 140 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 058 663.00 | 56 209 923.00 | | 69 058 663.00 |
ED (V) | | 11 498.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 679 585.00 | 65 623 945.00 | | 78 679 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 104 136.00 | 18 510 410.00 | 133 614 546.00 | 115 104 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 104 136.00 | 18 510 410.00 | 133 614 546.00 | 115 104 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 515.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 811 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 350 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 360 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 641 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 161 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 649 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 644 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857 884.00 | 24 479.00 | | 1 857 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861 929.00 | 24 479.00 | | 1 861 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 215.00 | 8 001.00 | | 147 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 091.00 | 23 052.00 | | 150 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711 838.00 | 1 427.00 | | 1 711 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 258 974.00 | 1 791 109.00 | | 2 258 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644 146.00 | 3 285 184.00 | | 3 644 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 799 363.00 | 122 099 127.00 | | 135 799 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 346 173.00 | 115 151 176.00 | | 129 346 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 453 190.00 | 6 947 951.00 | | 6 453 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 948 760.00 | | 7 835 438.00 | 18 948 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140 085.00 | 24 644 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431 995.00 | 8 545 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708 090.00 | 11 078 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051 040.00 | | 3 926 847.00 | 5 051 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 222 053.00 | | 3 564 350.00 | 9 222 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675 667.00 | | 344 242.00 | 4 675 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510 597.00 | 1 893 504.00 | 3 379.00 | 4 510 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 428.00 | 455 584.00 | | 1 579 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 170.00 | 1 437 920.00 | 3 379.00 | 2 931 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 147 240.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 007.00 | 265 208.00 | | 366 007.00 |
6T Sur comptes clients | 110 215.00 | 26 414.00 | | 110 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 215.00 | 26 414.00 | | 110 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 307.00 | 291 622.00 | | 501 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 968 808.00 | 18 968 808.00 | | 18 968 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 008 677.00 | 20 008 677.00 | | 20 008 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953 622.00 | 12 953 622.00 | | 12 953 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140 410.00 | 5 140 410.00 | | 5 140 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870 414.00 | 1 870 414.00 | | 1 870 414.00 |
UX Autres créances clients | 51 640 851.00 | 51 640 851.00 | | 51 640 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
VB T. V. A. | 2 053 946.00 | 2 053 946.00 | | 2 053 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 005.00 | 1 288 005.00 | | 1 288 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 558.00 | 2 381 558.00 | | 2 381 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 662 152.00 | 662 152.00 | | 662 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261 167.00 | 1 261 167.00 | | 1 261 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 394.00 | 1 485 394.00 | | 1 485 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534 840.00 | 2 534 840.00 | | 2 534 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 768 477.00 | 61 768 477.00 | | 61 768 477.00 |
VW T.V.A. | 8 341 089.00 | 8 341 089.00 | | 8 341 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 058 663.00 | 69 058 663.00 | | 69 058 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 499.00 | | | 499.00 |