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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233 953.00 | 2 786 098.00 | 1 447 855.00 | 4 233 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 911.00 | | 1 975 911.00 | 1 975 911.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 871 526.00 | | 3 871 526.00 | 3 871 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 746 442.00 | 5 854 530.00 | 6 891 912.00 | 12 746 442.00 |
AX Avances et acomptes | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711 960.00 | | 1 711 960.00 | 1 711 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 833 492.00 | 8 640 628.00 | 22 192 864.00 | 30 833 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 859.00 | | 313 859.00 | 313 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 364 911.00 | 316 137.00 | 58 048 774.00 | 58 364 911.00 |
BZ Autres créances | 2 506 013.00 | | 2 506 013.00 | 2 506 013.00 |
CF Disponibilités | 295 478.00 | | 295 478.00 | 295 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732 115.00 | | 2 732 115.00 | 2 732 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 212 376.00 | 316 137.00 | 63 896 239.00 | 64 212 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 045 868.00 | 8 956 765.00 | 86 089 103.00 | 95 045 868.00 |
CU Autres participations | 6 184 865.00 | | 6 184 865.00 | 6 184 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 223.00 | 1 511 032.00 | | 1 464 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901 049.00 | 6 453 191.00 | | 5 901 049.00 |
DK Provisions réglementées | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 390 757.00 | 8 989 708.00 | | 8 390 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 725 284.00 | 483 974.00 | | 1 725 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 147 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 725 284.00 | 631 214.00 | | 1 725 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 381 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 323.00 | | | 801 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 017 114.00 | 18 968 808.00 | | 17 017 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 355 315.00 | 42 564 555.00 | | 41 355 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 332.00 | | |
EA Autres dettes | 16 799 310.00 | 5 140 410.00 | | 16 799 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 973 062.00 | 69 058 663.00 | | 75 973 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 089 103.00 | 78 679 585.00 | | 86 089 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 178 782.00 | 21 783 616.00 | 148 962 397.00 | 127 178 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 178 782.00 | 21 783 616.00 | 148 962 397.00 | 127 178 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 195 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 498 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 072 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 377 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 669 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 525 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 202 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 831.00 | 1 857 884.00 | | 26 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 831.00 | 1 861 929.00 | | 26 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 188.00 | 147 215.00 | | -15 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 188.00 | 150 091.00 | | -15 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 019.00 | 1 711 838.00 | | 42 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 640.00 | 2 258 974.00 | | 686 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 035.00 | 3 644 146.00 | | 657 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 521 604.00 | 135 799 363.00 | | 149 521 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 620 555.00 | 129 346 173.00 | | 143 620 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 901 049.00 | 6 453 190.00 | | 5 901 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 644 114.00 | | 6 435 972.00 | 24 644 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 454.00 | 7 896 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 594.00 | 30 833 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 081 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 140.00 | 12 855 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545 892.00 | | 1 535 498.00 | 8 545 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078 314.00 | | 1 865 103.00 | 11 078 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 908.00 | | 3 035 371.00 | 5 019 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400 723.00 | 2 244 989.00 | 5 083.00 | 6 400 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035 011.00 | 756 170.00 | 5 083.00 | 2 035 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 711.00 | 1 488 819.00 | | 4 365 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 214.00 | 1 278 810.00 | 184 740.00 | 631 214.00 |
6T Sur comptes clients | 136 629.00 | 179 507.00 | | 136 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 629.00 | 179 507.00 | | 136 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 929.00 | 1 458 317.00 | 184 740.00 | 792 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458 317.00 | 184 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 323.00 | 801 323.00 | | 801 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 017 114.00 | 17 017 114.00 | | 17 017 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857 156.00 | 17 857 156.00 | | 17 857 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821 647.00 | 11 821 647.00 | | 11 821 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 169.00 | 192 169.00 | | 192 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711 960.00 | 1 711 960.00 | | 1 711 960.00 |
UX Autres créances clients | 58 184 481.00 | 58 184 481.00 | | 58 184 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 410.00 | 231 410.00 | | 231 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 430.00 | 180 430.00 | | 180 430.00 |
VB T. V. A. | 1 204 591.00 | 1 204 591.00 | | 1 204 591.00 |
VI Groupe et associés | 16 607 142.00 | 16 607 142.00 | | 16 607 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353 501.00 | 1 353 501.00 | | 1 353 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 572.00 | 1 051 572.00 | | 1 051 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732 115.00 | 2 732 115.00 | | 2 732 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 314 999.00 | 65 314 999.00 | | 65 314 999.00 |
VW T.V.A. | 10 323 011.00 | 10 323 011.00 | | 10 323 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 973 062.00 | 75 973 062.00 | | 75 973 062.00 |