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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360 312.00 | 1 579 428.00 | 780 885.00 | 2 360 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 911.00 | | 1 975 911.00 | 1 975 911.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 714 817.00 | | 714 817.00 | 714 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 036 426.00 | 2 931 170.00 | 6 105 256.00 | 9 036 426.00 |
AX Avances et acomptes | 185 627.00 | | 185 627.00 | 185 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526 173.00 | | 1 526 173.00 | 1 526 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 948 760.00 | 4 510 597.00 | 14 438 163.00 | 18 948 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 042 090.00 | 110 215.00 | 40 931 875.00 | 41 042 090.00 |
BZ Autres créances | 7 415 577.00 | | 7 415 577.00 | 7 415 577.00 |
CF Disponibilités | 577 927.00 | | 577 927.00 | 577 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250 052.00 | | 2 250 052.00 | 2 250 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 295 997.00 | 110 215.00 | 51 185 782.00 | 51 295 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 244 757.00 | 4 620 812.00 | 65 623 945.00 | 70 244 757.00 |
CU Autres participations | 3 149 494.00 | | 3 149 494.00 | 3 149 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 081.00 | 734 215.00 | | 1 063 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947 951.00 | 8 828 866.00 | | 6 947 951.00 |
DK Provisions réglementées | 25 085.00 | 10 034.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 517.00 | 10 573 515.00 | | 9 036 517.00 |
DP Provisions pour risques | 366 007.00 | 972 448.00 | | 366 007.00 |
DQ Provisions pour charges | | 155 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 366 007.00 | 1 128 119.00 | | 366 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042 279.00 | 4 761 589.00 | | 3 042 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167 167.00 | 14 633 006.00 | | 13 167 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 809 587.00 | 34 230 937.00 | | 37 809 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 392 266.00 | | 3 332.00 |
EA Autres dettes | 2 187 557.00 | 2 453 025.00 | | 2 187 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 209 923.00 | 56 470 823.00 | | 56 209 923.00 |
ED (V) | 11 498.00 | 11 276.00 | | 11 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 623 945.00 | 68 183 734.00 | | 65 623 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 888 378.00 | 21 902 883.00 | 120 791 261.00 | 98 888 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 888 378.00 | 21 902 883.00 | 120 791 261.00 | 98 888 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 374 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 937 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 420 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 850 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 845 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 914 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 023 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 022 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 479.00 | 7 801.00 | | 24 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 479.00 | 11 221.00 | | 24 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 001.00 | 19 473.00 | | 8 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 051.00 | 10 034.00 | | 15 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 052.00 | 32 327.00 | | 23 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | -21 106.00 | | 1 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 791 109.00 | 2 842 195.00 | | 1 791 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285 184.00 | 4 974 753.00 | | 3 285 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 099 127.00 | 112 843 590.00 | | 122 099 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 151 176.00 | 104 014 724.00 | | 115 151 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 947 951.00 | 8 828 866.00 | | 6 947 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 640 270.00 | | 7 822 551.00 | 18 640 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 514 060.00 | 18 948 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 771.00 | 5 051 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973 289.00 | 9 222 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 617 923.00 | | 973 888.00 | 4 617 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 436 197.00 | | 6 759 145.00 | 9 436 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586 149.00 | | 89 518.00 | 4 586 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073 822.00 | 1 449 150.00 | 3 012 375.00 | 6 073 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365 178.00 | 317 985.00 | 103 735.00 | 1 365 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708 644.00 | 1 131 165.00 | 2 908 640.00 | 4 708 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 034.00 | 15 051.00 | | 10 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 119.00 | | 762 113.00 | 1 128 119.00 |
6T Sur comptes clients | 106 964.00 | 3 251.00 | | 106 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 964.00 | 3 251.00 | | 106 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 117.00 | 18 302.00 | 762 113.00 | 1 245 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251.00 | 758 535.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167 167.00 | 13 167 167.00 | | 13 167 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852 057.00 | 17 852 057.00 | | 17 852 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 166 677.00 | 11 166 677.00 | | 11 166 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 557.00 | 2 187 557.00 | | 2 187 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526 173.00 | 1 526 173.00 | | 1 526 173.00 |
UX Autres créances clients | 40 914 497.00 | | | 40 914 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
VB T. V. A. | 1 623 813.00 | | | 1 623 813.00 |
VC Groupe et associés | 4 079 907.00 | | | 4 079 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 042 279.00 | 3 042 279.00 | | 3 042 279.00 |
VP Divers | 425.00 | | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 303.00 | 472 303.00 | | 472 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 786.00 | | | 1 677 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250 052.00 | | | 2 250 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 233 891.00 | 52 233 891.00 | | 52 233 891.00 |
VW T.V.A. | 8 318 550.00 | 8 318 550.00 | | 8 318 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 209 923.00 | 56 209 923.00 | | 56 209 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |