| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 842.00 | 295 578.00 | 27 264.00 | 322 842.00 |
AH Fonds commercial | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AN Terrains | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 331.00 | 1 543 727.00 | 298 604.00 | 1 842 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 859.00 | 924 782.00 | 428 077.00 | 1 352 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 064.00 | 2 783 740.00 | 788 324.00 | 3 572 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 939.00 | 392 350.00 | 1 450 589.00 | 1 842 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 880 654.00 | 454 249.00 | 1 426 405.00 | 1 880 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 895.00 | 46 359.00 | 1 483 536.00 | 1 529 895.00 |
BZ Autres créances | 1 005 497.00 | | 1 005 497.00 | 1 005 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 503 021.00 | | 503 021.00 | 503 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 228.00 | 892 958.00 | 7 211 270.00 | 8 104 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 880.00 | 3 676 698.00 | 8 002 181.00 | 11 678 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 937.00 | 89 815.00 | | 114 937.00 |
DG Autres réserves | 1 888 094.00 | 1 410 757.00 | | 1 888 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 291.00 | 502 459.00 | | 167 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 422.00 | 3 575 131.00 | | 3 742 422.00 |
DN Avances conditionnées | 180 272.00 | 196 096.00 | | 180 272.00 |
DO TOTAL (II) | 180 272.00 | 196 096.00 | | 180 272.00 |
DP Provisions pour risques | 256 587.00 | 351 352.00 | | 256 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 587.00 | 351 352.00 | | 256 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 058.00 | 694 325.00 | | 437 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 013.00 | 1 133 289.00 | | 1 037 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 989.00 | 2 810.00 | | 69 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 423.00 | 1 661 979.00 | | 1 501 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 040.00 | 912 547.00 | | 765 040.00 |
EA Autres dettes | | 43 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 384.00 | 10 768.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 909.00 | 4 459 027.00 | | 3 815 909.00 |
ED (V) | 6 989.00 | 3 053.00 | | 6 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 181.00 | 8 584 661.00 | | 8 002 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 702.00 | 3 813 370.00 | | 3 402 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 956.00 | 62 692.00 | | 34 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 198 822.00 | 3 306 261.00 | 11 505 083.00 | 8 198 822.00 |
FG Production vendue services | 434 473.00 | 249 311.00 | 683 785.00 | 434 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 296.00 | 3 555 572.00 | 12 188 868.00 | 8 633 296.00 |
FM Production stockée | | | -400 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 981 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 892.00 | 90.00 | | 21 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 892.00 | 90.00 | | 21 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 892.00 | 5 181.00 | | -21 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 266.00 | -148 816.00 | | -141 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 072 053.00 | 13 356 346.00 | | 12 072 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 904 761.00 | 12 853 887.00 | | 11 904 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 291.00 | 502 459.00 | | 167 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 737.00 | 195 137.00 | | 136 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 139.00 | | | 3 448 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 215 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 329.00 | | | 312 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 305.00 | | | 3 102 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 447.00 | 269 508.00 | 17 779.00 | 2 524 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 778.00 | 39 799.00 | | 255 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 668.00 | 229 709.00 | 17 779.00 | 2 268 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 352.00 | 76 587.00 | 171 352.00 | 351 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 563.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 651 873.00 | 254 770.00 | 60 044.00 | 651 873.00 |
6T Sur comptes clients | 11 239.00 | 35 120.00 | | 11 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 112.00 | 297 453.00 | 60 044.00 | 663 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 464.00 | 374 040.00 | 231 396.00 | 1 014 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 453.00 | 228 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 587.00 | 2 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 423.00 | 1 501 423.00 | | 1 501 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 013.00 | 797 013.00 | | 797 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529 895.00 | | | 1 529 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 101.00 | 218 883.00 | 183 217.00 | 402 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 531.00 | | | 309 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 497.00 | | | 1 005 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 157.00 | 2 592 357.00 | 25 800.00 | 2 618 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 920.00 | 3 402 702.00 | 343 217.00 | 3 745 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |