| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 658.00 | 379 572.00 | 65 086.00 | 444 658.00 |
AH Fonds commercial | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AN Terrains | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 708.00 | 2 040 981.00 | 696 726.00 | 2 737 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 967.00 | 1 532 104.00 | 825 863.00 | 2 357 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 214.00 | 3 972 310.00 | 1 617 903.00 | 5 590 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 873 282.00 | 325 045.00 | 2 548 237.00 | 2 873 282.00 |
BN En cours de production de biens | 774 346.00 | | 774 346.00 | 774 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 662 952.00 | 274 868.00 | 1 388 084.00 | 1 662 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 817.00 | 11 541.00 | 2 439 276.00 | 2 450 817.00 |
BZ Autres créances | 1 642 080.00 | | 1 642 080.00 | 1 642 080.00 |
CF Disponibilités | 1 068 822.00 | | 1 068 822.00 | 1 068 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 482.00 | | 167 482.00 | 167 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 825 933.00 | 611 454.00 | 10 214 479.00 | 10 825 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 440 727.00 | 4 583 764.00 | 11 856 963.00 | 16 440 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DG Autres réserves | 2 928 422.00 | 2 752 162.00 | | 2 928 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 437.00 | 176 260.00 | | -1 239 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 283.00 | 4 657 721.00 | | 3 418 283.00 |
DN Avances conditionnées | 72 073.00 | 85 663.00 | | 72 073.00 |
DO TOTAL (II) | 72 073.00 | 85 663.00 | | 72 073.00 |
DP Provisions pour risques | 175 915.00 | 176 540.00 | | 175 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 915.00 | 176 540.00 | | 175 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 914.00 | 708 867.00 | | 3 190 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 321.00 | 1 265 457.00 | | 1 205 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 819.00 | 2 397 366.00 | | 2 115 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 044.00 | 861 606.00 | | 828 044.00 |
EA Autres dettes | 753 491.00 | 464 988.00 | | 753 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 949.00 | 205 723.00 | | 94 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 539.00 | 5 904 010.00 | | 8 188 539.00 |
ED (V) | 2 150.00 | 2 621.00 | | 2 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 856 963.00 | 10 826 557.00 | | 11 856 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 358 647.00 | 2 678 542.00 | 9 037 190.00 | 6 358 647.00 |
FG Production vendue services | 452 146.00 | 192 397.00 | 644 543.00 | 452 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 794.00 | 2 870 940.00 | 9 681 734.00 | 6 810 794.00 |
FM Production stockée | | | 10 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 246 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 337.00 | 3 495.00 | | 181 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 337.00 | 28 495.00 | | 181 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 337.00 | -3 495.00 | | -181 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 446.00 | -147 627.00 | | 101 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 629.00 | 15 282 195.00 | | 10 269 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 066.00 | 15 105 934.00 | | 11 509 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 437.00 | 176 260.00 | | -1 239 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 821.00 | 112 252.00 | | 113 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 707.00 | | 212 864.00 | 5 474 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 357.00 | 5 590 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 357.00 | 5 131 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 676.00 | | 27 546.00 | 424 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048 970.00 | | 179 415.00 | 5 048 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 5 902.00 | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 363.00 | 327 383.00 | | 3 637 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 319.00 | 25 252.00 | | 354 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 044.00 | 302 130.00 | | 3 283 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 540.00 | | 624.00 | 176 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 261.00 | 348 189.00 | 466 537.00 | 718 261.00 |
6T Sur comptes clients | 15 823.00 | | 4 282.00 | 15 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 647.00 | 348 189.00 | 470 819.00 | 741 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 819.00 | 2 115 819.00 | | 2 115 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 044.00 | 828 044.00 | | 828 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 812.00 | 1 958 812.00 | | 1 958 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 817.00 | 2 450 817.00 | | 2 450 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 274.00 | 3 125.00 | | 3 103 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 080.00 | 1 642 080.00 | | 1 642 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 482.00 | 167 482.00 | | 167 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 194.00 | 4 260 380.00 | 6 814.00 | 4 267 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 539.00 | 5 088 389.00 | | 8 188 539.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |