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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 113.00 | 354 319.00 | 62 793.00 | 417 113.00 |
AH Fonds commercial | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AN Terrains | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 081.00 | 1 917 507.00 | 668 574.00 | 2 586 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 443.00 | 1 353 449.00 | 999 994.00 | 2 353 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 708.00 | 3 644 927.00 | 1 829 781.00 | 5 474 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397 143.00 | 429 079.00 | 1 968 064.00 | 2 397 143.00 |
BN En cours de production de biens | 864 488.00 | | 864 488.00 | 864 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 562 482.00 | 289 182.00 | 1 273 300.00 | 1 562 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 696.00 | 15 823.00 | 1 225 873.00 | 1 241 696.00 |
BZ Autres créances | 2 348 035.00 | | 2 348 035.00 | 2 348 035.00 |
CF Disponibilités | 1 132 695.00 | | 1 132 695.00 | 1 132 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 696.00 | | 183 696.00 | 183 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 730 236.00 | 734 084.00 | 8 996 152.00 | 9 730 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 568.00 | 4 379 011.00 | 10 826 557.00 | 15 205 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 200.00 | 142 484.00 | | 157 200.00 |
DG Autres réserves | 2 752 162.00 | 2 411 477.00 | | 2 752 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 261.00 | 355 400.00 | | 176 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 722.00 | 4 481 461.00 | | 4 657 722.00 |
DN Avances conditionnées | 85 663.00 | 127 834.00 | | 85 663.00 |
DO TOTAL (II) | 85 663.00 | 127 834.00 | | 85 663.00 |
DP Provisions pour risques | 176 541.00 | 177 292.00 | | 176 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 541.00 | 177 292.00 | | 176 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 867.00 | 348 136.00 | | 708 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 458.00 | 1 219 496.00 | | 1 265 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 367.00 | 2 037 321.00 | | 2 397 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 606.00 | 820 772.00 | | 861 606.00 |
EA Autres dettes | 464 988.00 | 351 902.00 | | 464 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 724.00 | 264 238.00 | | 205 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 010.00 | 5 041 863.00 | | 5 904 010.00 |
ED (V) | 2 621.00 | 1 471.00 | | 2 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 557.00 | 9 829 921.00 | | 10 826 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 754 646.00 | 3 149 936.00 | 12 904 582.00 | 9 754 646.00 |
FG Production vendue services | 1 232 971.00 | 41 002.00 | 1 273 974.00 | 1 232 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 987 617.00 | 3 190 938.00 | 14 178 556.00 | 10 987 617.00 |
FM Production stockée | | | 24 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 165 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 154 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 58 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | 325.00 | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 495.00 | 325.00 | | 28 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -325.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 627.00 | -117 405.00 | | -147 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 282 195.00 | 14 396 075.00 | | 15 282 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 105 935.00 | 14 040 675.00 | | 15 105 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 261.00 | 355 400.00 | | 176 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 252.00 | 234 187.00 | | 112 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 173.00 | | 737 020.00 | 4 880 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 485.00 | 5 474 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 485.00 | 5 048 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 198.00 | | 51 478.00 | 373 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480 914.00 | | 685 542.00 | 4 480 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 518.00 | 376 846.00 | | 3 260 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 290.00 | 23 030.00 | | 331 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 228.00 | 353 816.00 | | 2 929 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 292.00 | 11 367.00 | 12 118.00 | 177 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 292.00 | 11 367.00 | 12 118.00 | 177 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 742.00 | | |
UG ‐ Financières | | 625.00 | 12 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 367.00 | 2 397 367.00 | | 2 397 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 606.00 | 861 606.00 | | 861 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 988.00 | 464 988.00 | | 464 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 724.00 | 205 724.00 | | 205 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 696.00 | 1 241 696.00 | | 1 241 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 867.00 | 708 867.00 | | 708 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 458.00 | 1 265 458.00 | | 1 265 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348 035.00 | 2 348 035.00 | | 2 348 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 348.00 | 3 773 428.00 | 920.00 | 3 774 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 010.00 | 5 904 010.00 | | 5 904 010.00 |