| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 588.00 | 416 623.00 | 56 964.00 | 473 588.00 |
AH Fonds commercial | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AN Terrains | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 260.00 | 2 173 756.00 | 717 504.00 | 2 891 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 150.00 | 1 658 034.00 | 698 116.00 | 2 356 150.00 |
AX Avances et acomptes | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 115.00 | 4 268 066.00 | 1 612 049.00 | 5 880 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793 170.00 | 428 861.00 | 2 364 309.00 | 2 793 170.00 |
BN En cours de production de biens | 934 147.00 | | 934 147.00 | 934 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741 905.00 | 281 304.00 | 1 460 601.00 | 1 741 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 703.00 | | 102 703.00 | 102 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 180.00 | 194 568.00 | 3 381 611.00 | 3 576 180.00 |
BZ Autres créances | 1 167 937.00 | | 1 167 937.00 | 1 167 937.00 |
CF Disponibilités | 1 632 268.00 | | 1 632 268.00 | 1 632 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 080 295.00 | 904 733.00 | 11 175 561.00 | 12 080 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 005 386.00 | 5 172 800.00 | 12 832 586.00 | 18 005 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DG Autres réserves | 1 688 984.00 | 2 928 422.00 | | 1 688 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 310.00 | -1 239 437.00 | | 338 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 594.00 | 3 418 283.00 | | 4 556 594.00 |
DN Avances conditionnées | 65 278.00 | 72 073.00 | | 65 278.00 |
DO TOTAL (II) | 65 278.00 | 72 073.00 | | 65 278.00 |
DP Provisions pour risques | 163 109.00 | 175 915.00 | | 163 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 109.00 | 175 915.00 | | 163 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 329.00 | 3 190 914.00 | | 3 260 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 205 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 526.00 | 104 082.00 | | 330 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 166.00 | 2 115 819.00 | | 2 419 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 424.00 | 828 044.00 | | 1 249 424.00 |
EA Autres dettes | 255 280.00 | 649 408.00 | | 255 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 028.00 | 94 949.00 | | 503 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 017 755.00 | 8 188 539.00 | | 8 017 755.00 |
ED (V) | 29 848.00 | 2 150.00 | | 29 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 586.00 | 11 856 963.00 | | 12 832 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 492.00 | 8 084 457.00 | | 4 978 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 935.00 | 87 639.00 | | 150 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 601 510.00 | | 10 601 510.00 | 10 601 510.00 |
FG Production vendue services | 1 711 731.00 | | 1 711 731.00 | 1 711 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 241.00 | | 12 313 241.00 | 12 313 241.00 |
FM Production stockée | | | 238 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 366 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 109.00 | |
GE Autres charges | | | 12 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 306 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 336.00 | 181 337.00 | | 8 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336.00 | 181 337.00 | | 8 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | -181 337.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 583.00 | 101 446.00 | | -254 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 414 392.00 | 10 269 629.00 | | 13 414 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 076 081.00 | 11 509 066.00 | | 13 076 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 310.00 | -1 239 437.00 | | 338 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 214.00 | | 289 901.00 | 5 590 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 880 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 392 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 222.00 | | 28 929.00 | 452 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 028.00 | | 260 971.00 | 5 131 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 747.00 | 295 755.00 | | 3 964 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 572.00 | 37 051.00 | | 379 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 175.00 | 258 704.00 | | 3 585 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 915.00 | -12 806.00 | | 175 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 913.00 | 110 252.00 | | 599 913.00 |
6T Sur comptes clients | 11 541.00 | 183 027.00 | | 11 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 017.00 | 293 279.00 | | 619 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 932.00 | 280 473.00 | | 794 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 843.00 | 787 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 166.00 | 2 419 166.00 | | 2 419 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 162.00 | 505 162.00 | | 505 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 265.00 | 307 265.00 | | 307 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 280.00 | 255 280.00 | | 255 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 028.00 | 503 028.00 | | 503 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 611.00 | 3 381 611.00 | | 3 381 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 568.00 | 194 568.00 | | 194 568.00 |
VB T. V. A. | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
VC Groupe et associés | 309 826.00 | 309 826.00 | | 309 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 393.00 | 400 656.00 | 2 708 737.00 | 3 109 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 502.00 | 277 502.00 | | 277 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 052.00 | 177 052.00 | | 177 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 915.00 | 4 882 915.00 | | 4 882 915.00 |
VW T.V.A. | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 229.00 | 4 978 492.00 | 2 708 737.00 | 7 687 229.00 |